“大反攻”！两大万亿赛道火了

　　昨天，央行、国家发改委频发利好。14日早盘，A股三大指数集体翻红。

　　盘面上，大消费股集体反弹，白酒股领涨，古越龙山（600059）、大湖股份（600257）涨停；零售股盘中异动，三江购物（601116）、国光连锁（605188）、人人乐（002336）涨停。

　　AI概念股走势分化，CPO概念股持续走强，太辰光（300570）、天孚通信（300394）、中际旭创（300308）等多股再创历史新高；算力方向陷入调整，拓维信息（002261）、鸿博股份（002229）跌超5%。

　　白酒大反攻

　　14日早盘，大消费板块迎来久违的反弹。酒类领涨全场，三大黄酒涨势最猛。

　　截至发稿， 古越龙山 涨停， 金枫酒业（600616） 涨停， 会稽山（601579） 涨约5%。

　　白酒股方面， 老白干酒（600559） 涨超8%， 古井贡酒（000596） 涨逾5%， 酒鬼酒（000799） 、 舍得酒业（600702） 、 今世缘（603369） 涨约4%， 舍得酒业 、 山西汾酒（600809） 、 泸州老窖（000568） 等涨超3%。

　　对于酒类股， 国海证券 指出，白酒概念处于布局最佳窗口期，静待基本面改善催化。1）当前板块处于情绪和预期低位，但回调主要受自上而下情绪的担忧，而非针对白酒，在消费品中白酒韧性仍强。2）板块基本面最差时点已过，一季度板块韧性凸显，叠加去年基数较低，后续板块动销预计将逐季向好。行业当前处于淡季，终端调研反馈基本面变化意义不大；同时，2023年端午节相较2022年时间靠后，同比之下回款备货均有所下滑是正常现象。近期各龙头酒企召开股东大会并与资本市场展开交流，各龙头酒企整体反馈良好，信心充足，五一后宴席需求环比恢复，核心大单品批价企稳回升。3）经过前期回调，头部酒企估值也已处于相对低位，情绪消化到位。未来一段时间仍是各酒企公开业绩交流和股东大会的密集召开期，调研信息、市场风格轮动等均会催化板块走势。

　　景顺长城基金副总经理刘彦春也在《》最新的专访中表示，过去几年这食品饮料行业景气度有所下行，主要受到疫情的冲击，但现在疫情已经过去了，我们面临其他的问题均是技术性问题，都是可以解决的，而且我国现在处于转型升级期，未来经济总量会持续增长，高附加值产业的占比也会提升，消费占比会进一步增加。

　　中国的经济转型和产业升级一定会成功，新兴产业的快速发展会带动整个居民收入的快速增长，我国一定会成为全球最大的消费市场之一，我国居民的消费升级也是可以持续的回到白酒行业。

　　白酒行业拥有很多独特的特质，比如这是差异化竞争的行业，竞争格局相对有序，价格战在这一行业相对无效，存货可以持续增值。总结下来，白酒行业投入产出水平非常高，稳定性好，盈利和现金流量都有持续增长的能力，具有持续快速为股东创造价值的能力，是非常值得重点关注的。

　　三大造车新势力领涨港股

　　隔夜美股汽车股集体收涨，带动港股市场汽车股今早集体走强。其中，三大造车新势力领涨，理想汽车涨超8%，小鹏汽车涨超7%，蔚来涨超5%；另外，长城汽车（601633）涨超3%，五菱汽车和广汽集团跟涨。

　　消息面上，理想 在6月13日公布消息称， 理想汽车 在6月5日至11日的一周销量再创历史新高，达到0.84万辆，超过其他新势力品牌以及榜单中排名第二、三、四名的总和。截至6月11日， 理想汽车 本月销量已达1.19万辆。

　　同时 理想汽车 表示，随着纯电车型以及明年 理想 L6的交付，有信心在2024年实现总销量超过国外豪华品牌 奔驰 、 宝马 和奥迪（BBA）。

　　此外， 小鹏汽车 在6月12日宣称，新推出的 小鹏 G6三天订单量突破25000。而整个5月， 小鹏汽车 只交付7506辆新车。

　　蔚来 也在当日宣布，全系车型起售价减3万元，免费换电补能不再作为标准用车权益。 蔚来 方面此次推出的全系价格及部分权益的调整，是为届时将发布的新车厘清价格及服务体系，并通过此次调整以期获得流失的订单。公司董事长兼CEO李斌在二季报电话会上称， 蔚来 四款车型亦有机会达成月交付2万辆。

　　AI大牛股盘中逼近跌停

　　14日早盘，AI板块两级分化， 通富微电（002156）、 拓维信息盘中 逼近跌停， 拓维信息 跌超8%， 鸿博股份 、 寒武纪 跌逾5%， 三六零（601360） 、 浪潮信息（000977） 、 佰维存储 、 昆仑万维（300418） 、 中科曙光（603019） 等多股短线跳水。

　　值得注意的是，3倍大牛股拓维信息盘中交易量超过100亿，而拓维信息的总市值不过200多亿。

　　今年以来股价也接近翻倍的通富微电盘中也一度逼近跌停。

　　中际旭创总市值突破1000亿

　　另一方面，CPO概念股天孚通信、太辰光、中际旭创、源杰科技均再创历史新高，其中，中际旭创盘中突破1000亿市值。

　　此外，源杰科技涨超10%，光迅科技（002281）、长光华芯等涨超7%。

　　突发！4连板大牛股跳水

　　此前连续4连板的洛凯股份（603829），14日开盘，从近乎涨停的位置直接跳水，盘中虽有反弹，但是临近收盘又快速下跌超8%。

　　4天4板的洛凯股份主营业务为断路器、环网柜等中低压配电设备及其关键部附件的研发、生产和销售。

　　昨日晚间，经公司自查，公司主营业务、日常经营情况、相关市场环境以及行业政策与前期披露的信息相比未发生重大变化，公司不存在应披露未披露的信息。