社保基金有哪些压箱底持股?
摘要: 日前,全国社会保障基金理事会披露2019年社保基金年度报告(下称“报告”)。2019年年末,社保基金资产总额2.63万亿元。去年社保基金权益投资收益额2917.18亿元,投资收益率14.06%。
近日,全国社保基金理事会披露了社保基金2019年度报告(以下简称“报告”)。2019年底,社保基金总资产为2.63万亿元。去年社保基金股权投资收益2917.18亿元,收益率投资14.06%。其中,实现收益944.8亿元,收益率4.64%,交易资产公允价值变动1972.38亿元。社保基金成立以来,收益率年均投资8.14%,累计投资收益1.25亿元。
在过去19年里,只有两次负回报
社保基金报告显示,截至去年底,社保基金总资产为26285.66亿元。在其中,超过60%的资产是委托投资。直接投资资产10410.17亿元,占社保基金总资产的39.60%;委托投资资产15875.49亿元,占社保基金总资产的60.40%。
社保基金主要投资在国内。其中,境内投资资产23668.69亿元,占社保基金总资产的90.04%;境外投资资产2616.97亿元,占社保基金总资产的9.96%。
此外,截至去年底,社保基金负债余额为2060.06亿元,主要是社保基金投资运营形成的短期负债。社保基金总股本24225.60亿元,其中:全国社保基金股本21376.51亿元,其中,累计财政净拨款9595.82亿元,累计投资增量11780.69亿元,其中,累计投资收益11027.18亿元,基金公积与报表折算差额合计753.51亿元。
作为万亿资金-level市场的投资者,社保基金的走势一直受到市场的关注。2001年社保基金开始试水股票,2003年正式进入a股市场。近年来,社保基金的投资非常稳定,不仅成为a股市场的“风向标”,还被称为典型的“价值投资者”。
《羊城晚报》记者梳理了社保基金自2001年以来的年报,发现虽然近年来a股市场波动较大,但社保基金的业绩一直稳定,除2008年和2018年外,其他年份均为正回报。最新的2019年年报还显示,社保基金自成立以来在收益率,的年均投资为8.14%,累计投资收益为12464.06亿元。
从过去10年的数据来看,社保基金的总投资收益已经超过一万亿元,基金股权投资收益逐年增加。2019年基金股权投资收益2917.18亿元,为10年来最高。此外,去年,社会保障基金获得了收益率, 14.06%的股权,这是过去10年中的第二高比例。最高的收益率出现在2015年,为15.19%。过去10年,2018年唯一的负回报是-2.28%,但同期上证综指年跌幅高达24.59%,创业板指数下跌28.65%。此外,2014年收益率超过10%,占11.69%。
如果将社保基金的收益率趋势与上证指数的趋势进行比较,在过去10年里,社保基金在收益率的投资仅在2014年和2019年表现不佳,而沪指在2010年、2011年和2016年的跌幅均超过10%,社保基金实现了正回报。
最喜欢的药股和金融股
社保基金管理着这么大规模的资产,每年的股权投资可以达到平均8%以上的收益率,大大超过了货币基金的收益率。社保基金是怎么做的?哪些股票和板块比较受青睐?
据数据库统计,羊城晚报记者发现,截至今年6月底,根据上市公司披露的半年度报告,社保基金目前
具体来说,上市公司半年度报告披露持仓社保基金资产4086.76亿元,其中其中,持仓和市值最大的是银行股份。持仓总量达到1548.38亿元,占持仓,市值总量的37.89%,其次是医学生物,总量429.79亿元,市值,持仓,和非银行金融排第三,总量286.71亿元,市值,持仓除此之外,还有化工、电子、食品饮料、计算机、传媒、机械设备等。在板块,持仓和市值都超过了100亿元。
就持股数量而言,在社保基金中持股最多的是板块,其次是电子板块,持有53股电子股,板块,计算机,持有49股,板块,化工和机械设备,分别持有46股,分别位居第三和第四。
从个股的角度来看,今年中期报告中市值前50大流通股中,很多都是大家熟悉的价值投资偏好目标。截至6月30日,市值,持仓,四大金融股以795.01亿元排名农业银行,第一,市值,持仓第二,工商银行市值,持仓614.12亿元,中国人保和交通银行分别排名第三和第四,市值、持仓分别为244.82亿元和101.07亿元。之后还有一些投资者比较熟悉的价值投资类股,比如医药生物的长春高新,迈瑞医疗,【人福医药(600079)、股吧】, 复兴医药以及食品饮料板块的双汇发展和中炬高新
中国人保,传音控股,壹网壹创,日辰股份,【三只松鼠(300783)、股吧】、玉禾田在社保基金持仓境内流通a股中占比较大,持股比例超过10%。
社保基金一直被视为价值投资的实践者。其中一个原因是社保资金,作为一个长期资金,有一个相对稳定的持仓据统计,截至今年上半年,社保基金持有超过5年的股票有67只,最新其中持仓占流通a股的10%以上,包括双汇发展华鲁恒升,【长海股份(300196)、股吧】,农业银行,我武生物,节能风电,美亚光电,
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