六月行情如何布局？ 74家公司5月份以来获QFII密集调研 逾9亿元大单资金涌入26只潜力股！

　　 5月以来，a股市场呈现震荡反弹趋势，北方增资情绪持续高涨。两市成交量持续维持在1万亿元水平，上证综指站稳3600点。不仅如此，QFII在此期间的研究热情很高，业绩持续增长的优秀龙头股票备受关注。

　　 对此，兴业证券战略团队表示，股市流动性充裕，资本流入北方继续超出预期。截至目前，2021年全年净流入已超过2000亿元。目前，a股市场正处于风险偏好上升和政策升温的窗口，呈现出热火朝天的态势。投资者正在积极部署。在这个阶段，成长方式将是超额收益的主要来源。

　　 与此同时，接受记者采访的私募网研究总监刘有华，表示：“5月下半月，市场选择向上突破，两市成交量再次突破1万亿元，盈利效果大幅提升。6月份，市场一直在悄悄走强，锂电池热点和科技股保持了良好的连续性。6月份可能是今年上半年a股最好的投资时机。市场流动性和投资者信心是一些积极因素。”

　　 根据同花顺， 5月份以来的统计，QFII对沪和深的74家上市公司进行了集中调查。其中，中科创达，时期接受和参与研究的合格投资者数量最多，达到12家，广联达，珠江啤酒，传音控股，【九阳股份(002242)、股吧】、伟星新材等5家公司均接受了5家以上合格投资者的调查。

　　 在QFII月以来调查的74家公司中，2021年第一季度实现净利润同比增长的有72家，占比超过90%。其中，36家公司报告期净利润同比增长一倍。截至目前，已有7家公司率先披露2021年上半年业绩预测，森马服饰，【双星新材(002585)、股吧】，杭氧股份雅克科技等4家公司取得了积极成果。

　　 值得一提的是，市场长期资金已经涌入一些QFII研究品种进行布局。统计显示，上述74只股票中，有26只股票6月1日出现大额单笔资金净流入，总投资9.69亿元。长春高新，宁德时代和雅克科技最受欢迎，分别为3.25亿元、1.65亿元和1.24亿元。【中科创达(300496)、股吧】，安科生物，广联达，我武生物，潍柴动力，千方科技、河钢资源，等七只股票均在同一天被超过2000万元的大型单只基金募集。

　　 从行业角度来看，合格投资者自5月份以来调查的74只股票主要集中在电子、计算机、机械设备、医药和生物五个行业，家用电器，分别涉及15只股票、9只股票、8只股票、6只股票和5只股票。

　　 刘有华进一步指出“近期QFII重点研究行业处于景气周期，第一季度报告发布的业绩数据也非常抢眼，证明行业繁荣，行业景气度有望继续上升，所以业绩增长是一定的。从行业前景、估值、业绩的确定性来看，这些行业已经进入了一个相对较好的长期布局阶段。”

　　 “市场仍处于投资的蜜月期。当市场成交量还在万亿元水平时，乐观看待市场后续表现。行业配置方面，QFII主要考察国家宏观政策支持的科技、高端制造业等行业，确定性强，空间大。但这两个板块今年上半年表现平平，可能会迎来更好的市场轮动趋势。此外，在过去的六个月里，制药生物产业也是我们有希望的方向。比如疫苗、医药外包、医疗器械等子行业在国内还是有长期增长的，值得深挖掘牛股，投资景气期可能达到5年以上。”成恩资本董事长王璇，告诉记者。

　　 展望6月份a股走势，粤证券有限责任公司战略团队表示，人民币兑美元汇率近几年再创新高，a股对外资的吸引力大幅提升，“聪明钱”再次增持a股。目前该板块的轮换仍然很快，市场缺乏持续的热点。预计6月份市场仍将以结构性市场为主，维持高波动的概率较大。

　　 中原证券认为，经济继续保持升温趋势，工业企业利润保持相对较高的增长率，企业利润支撑估值反弹；人民币汇率升值预期增加，外资流入水平提高。可见，市场有可能在6月突破3-5月区间，挑战之前的市场高点。

　　 山西证券表示，6月份，虽然a股市场没有能力大幅快速拉高指数水平，但指数将保持震荡和行业轮换表现的稳定状态，结构性市场预计将得到充分演绎。

　　 安信证券表示，a股流动性、基本面和风险偏好的共鸣使市场在6月份上涨，建议投资者继续积极把握。在行业配置上，仍有可能继续持有利润增长超出预期的核心轨道品种，以及估值合理、受益于疫情恢复的公司，重点关注非核心资产中的新主线，在自下而上的经济恢复转型过程中挖掘被忽视的机会。

　　 表：合格投资者自5月份以来集中调查的公司名单