白马医药股出现浮亏 高瓴疑似被套格力至少40亿
摘要: 作为亚洲最大的私募基金,高瓴资本的每一次调仓都是市场瞩目,众基金纷纷跟投,抄作业的散户立刻小跑进场,处于“抄作业”链条的顶端。然而,随着近期机构抱团的白马股阴跌不止,高瓴也很受伤。
作为亚洲,最大的私募基金,高瓴资本的每一次仓位调整都引起了市场的关注,众多基金纷纷跟随投资。抄作业的散户立即小跑入市,处于抄作业链条的顶端。
然而,随着最近白马股,的停滞,高瓴也受到了伤害。在民营医药行业,如果高瓴没有卖出恒瑞医药,爱尔眼科,健帆生物等股票,浮亏将在10亿元左右。然而,在格力混改的大力参与下,随着格力电器股价连续多日跌至历史最低价,高瓴疑似被困,浮亏至少40亿。
恒瑞医药浮亏9亿
8月26日晚,创业板白马股爱尔眼科(300015。SZ)发布中期报告,高瓴资本二季度持股比例仅下降0.02%,仍为第六大股东。这无疑让爱尔眼科,放心,自第三季度以来,其股价已下跌逾30%,市值蒸发数千亿。然而,如果高瓴仍然持有爱尔眼科,的股份,那么第二季度的浮动利润已经基本耗尽。
高瓴资本一直青睐医药股,在a股投资了很多相关公司。几年前,他是另一匹著名白马恒瑞医药(600276)的十大股东之一。SH)。2020年,由于恒瑞股价的爆发,他开始逐渐盈利,利润满满。
今年第二季度,高瓴通过二级市场回购了4000多万股恒瑞股票,成为其第十大股东,市值约27亿。然而,恒瑞医药股价在年初创下历史新高后一路下跌。截至目前,已下跌超过50%,市值蒸发近3000亿元。它在资本市场遇到了滑铁卢。
自2000年恒瑞上市以来,其走势一直极其稳定,牛市时间长达100倍,回撤幅度非常小。它一直是最耐打的大蓝筹股之一。今年的下滑在恒瑞历史上从未出现过
股价下跌吓跑了不少基金,二季度基金持仓较一季度减少2.23%,市值近百亿元。其中,医学女神葛兰,广发,明星基金经理刘格菘,等清仓。此时25万散户和已经安全4年的高瓴资本,此时逆势入场。第三季度,恒瑞医药股价继续下跌36%。粗略估计,如果高瓴仍不出售,浮亏将超过9亿元。
在健帆生物十大流通股名单中(300529。高瓴资本以外的瑞银账户瑞银集团自2020年第二季度以来已在其中上市,持有1322万股。去年四季度和今年一季度,公司分别减持30万股,二季度继续减持378万股。这是高瓴,第四次减持公司股份,目前还剩880万股。
健帆生物股价从5月下旬开始长期下跌,甚至跌至去年以来的最低点。如果高瓴还持有这880万股,他已经被套牢了。
高瓴疑似被套格力
高瓴对a股最轰动的布局是在他参与格力电器混改时(000651。SZ),并以每股46.17元的价格完成15%股权的转让,转让总价416亿元,成为公司第一大股东。这个价格是当时高瓴参与竞标的市场价。和二级市场的普通投资者一样,没有折扣,所以成为了很多散户“抄饭碗”的样本。
今年4月以来,格力股价连续下跌,终于在8月23日跌至2019年以来的最低点42.78元。与股价相比
如今,过去一年半,高瓴投资格力的账面亏损为3.68%,约15亿元。高瓴入股格力,时承诺积极行使股东表决权,尽最大努力使上市公司年度净利润分红比例不低于50%。
2020年,格力电器在延续慷慨分红传统的基础上,进一步提高分红额度,每10股派发现金股利40元,其中包括去年上半年每10股派发10元的股利和今年4月年报披露后每10股派发30元的现金股利,合计派发现金174.99亿元。
在丰厚的分红中,大股东高瓴资本受益最大,分得26亿元。换句话说,目前高瓴在格力,的投资盈利11亿元,收益率2%,聊胜于无。
高瓴总投资的一半是自有资金,另一半是来自银行的贷款。这笔贷款是高瓴从七个银行,借的,期限至少五年。作为担保,高瓴将他在格力的所有股份抵押给银行,以获得批准。
高瓴的贷款利率无法从公开信息得知,即使央行设定的5年期基准利率为4.75%,利息支出至少也要50亿元。从格力目前的股价来看,已经跌破了持有高瓴,股票的成本线,这意味着高瓴可能已经被设定了至少40亿元。
某大型券商分析师王宇,对《华夏时报》记者表示,机构资本雄厚,止损手段较多,散户不能随便“抄作业”。
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