流动性周观察11月第3期:公募发行趋缓 私募高速扩张

    来源: 安信证券 作者:佚名

    摘要: 摘要:电气设备连续六周获陆股通净买入宏观流动性与资金价格:央行万亿MLF等量续作。央行对本月16日和30日到期的合计1万亿MLF等量等价续作,同时近一周逆回购维持在500亿水平。

      摘要:电气设备连续六周获陆股通净买入

      宏观流动性与资金价格:

      央行万亿MLF 等量续作。央行对本月16 日和30 日到期的合计1 万亿MLF 等量等价续作,同时近一周逆回购维持在500 亿水平。11 月LPR 利率维持不变。

      房地产融资放宽预期对冲经济下行隐忧,十年期国债收益率窄幅震荡。

      三季度货币政策执行报告强调信贷总量增长,删去?坚决不搞‘大水漫灌’?和?管好货币总闸门?,在一些关键表述上变化不大,预计结构性直达实体的工具或仍然是未来一段时间的政策首选。

    人民币,货币

      近期欧洲疫情趋于恶化,东南亚部分国家小幅反弹;部分国家采取了新一轮封锁措施。拜登的1.75 万亿美元?重建更好法案?通过众议院投票。

      拜登将于本月25 日前进行美联储主席人选提名。

      A 股隐含风险溢价处于均值上方。A 股隐含风险溢价小幅下降6.5bp。?沪深300 股息率-余额宝7 日年化收益率?较前周下降0.8bp。

      微观流动性与资金供求:

      公募发行趋缓,私募高速扩张。据证券基金业协会,10 月私募证券投资基金规模达6.08 万亿,环比增加4900 亿;似乎未受到中小盘调整和量化私募封盘等因素影响;下半年以来私募证券基金规模增长1.2 万亿,远快于股票和混合型公募的约3000 亿。近几周新基金发行速度回落至300 亿/周左右;首批三只?专精特新?公募基金开启认购;首批8 只北交所主题公募基金全部?半日售罄?。

      近期陆股通持续增配电气设备、化工、电子板块。近一周陆股通资金净流入112 亿,增配电子、电气设备、医药行业居前。对食品饮料板块,陆股通主要增配食品,饮料板块整体小幅流出。宁德时代、歌尔股份、汇川技术连续多周获陆股通净买入居前,美的电器、中国平安、格力电器等连续多周遭净减持居前。

      融资资金流出金融地产。近一周,电气设备获杠杆资金净增持居前;电子、非银、食品饮料遭卖出居前。近期在电气设备板块上波动加大,近两周金融地产板块反弹,融资资金选择卖出。

      资金需求方面,近期股权融资规模、产业资本净减持规模处于正常水平。

      11 月整体解禁规模环比回落。未来一周解禁规模较大的个股包括中控技术(约208 亿)、中华企业(93 亿)、【亚钾国际(000893)、股吧】(32 亿)、北汽蓝谷(58亿)、浙商证券(32 亿)。

      机构行为观察:

      近期机构调研热度较高的行业包括电子、机械、化工、医药、计算机、电气设备等。近四周调研热度环比提升的一级行业包括纺服、汽车等。

      调研热度明显上升的二级行业包括仪表仪器、化学制药、高低压设备、汽车整车、服装家纺、电机等。

      风险提示:数据统计存在误差

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    审核:yj174 编辑:yj127

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