亿晶光电科技股份有限公司关于使用自有资金进行委托理财的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次委托理财受托方：上海浦东发展银行

　　●本次委托理财金额：16,000万元人民币

　　●本次委托理财产品名称:浦发银行(12.400, 0.01, 0.08%)“利多多公司JG1001期人民币对公结构性存款（30天）”

　　●本次委托理财期限：浦发银行“利多多公司JG1001期人民币对公结构性存款（30天）”期限30天

　　●履行的审议程序：2019年1月30日，【亿晶光电(600537)、股吧】科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议审议通过《关于公司2019年度计划使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，拟使用余额不超过8亿元（人民币，下同）的闲置自有资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。委托理财受托方为公司（及下属控股子公司）开户银行等合格的金融机构。委托理财期限为2019年内，即任一理财产品的购买期限不得晚于2019年12月31日，且单个理财产品的投资期限不超过12个月。具体内容详见公司于2019年1月31日发布的《关于2019年度计划使用闲置自有资金进行委托理财的公告》，    公告编号：2019-005。

　　一、截止本公告日，公司及控股子公司使用自有资金委托理财到期赎回的情况

　　自公司2019年9月6日发布《关于使用自有资金进行委托理财的进展公告》（    公告编号：2019-055）至本公告日，公司全资子公司常州亿晶光电科技有限公司（以下简称“常州亿晶”）使用自有资金购买的如下委托理财产品已到期赎回，该新增赎回的委托理财产品的基本信息如下表：

　　单位：万元

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　　二、本次委托理财概况

　　（一）委托理财目的

　　为提高公司自有资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，利用暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性强的银行理财产品，增加公司资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

　　（二）资金来源

　　本次委托理财的资金来源系公司闲置自有资金。

　　（三）委托理财产品的基本情况

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　　（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

　　公司董事会授权公司管理层安排相关人员对理财产品进行预估和预测，本次委托理财产品为安全性较高、流动性较强的银行理财产品，符合公司内部资金管理的要求。每个会计年度末，公司内审机构对所有资金理财项目进行全面检查。

　　三、本次委托理财的具体情况

　　（一）委托理财合同主要条款

　　1、上海浦东发展银行“利多多公司JG1001期人民币对公结构性存款（30天）”产品：

　　（1）合同签署日期：2019年12月11日

　　（2）产品起息日：2019年12月12日

　　（3）产品到期日：2020年1月11日

　　（4）理财本金：16,000万元

　　（5）产品预期年化收益率：3.60%

　　（6）产品收益类型：保本浮动收益型

　　（7）计息方式：1年按360天计算，计息天数按实际结构性存款天数计算

　　（8）支付方式：银行直接扣划

　　（9）是否要求履约担保：否

　　（二）委托理财的资金投向

　　上海浦东发展银行“利多多公司JG1001期人民币对公结构性存款（30天）”产品：主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业 存款、债券或票据回购等，以及挂钩利率的期权产品。

　　（三）风险控制分析

　　1、公司将风险控制放在首位，谨慎投资，严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行所发行的产品。

　　2、公司经营层指派财务部相关人员负责银行理财产品收益与风险的分析、评估，及时分析和关注理财产品投向、项目进展情况，如若判断或发现存在不利情形，将及时采取保全措施，控制投资风险。

　　3、独立董事、监事会有权对银行理财产品购买情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。切实执行内部有关管理制度，严格控制风险。

　　4、明确内部审批程序。在额度范围内公司董事会授权公司经营层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：指派专人研究市场行情；负责根据公司营运资金情况，安排并实施购买安全性高、流动性强的银行理财产品方案，选择产品品种，签署合同及协议等。

　　5、公司将根据有关法律法规及《公司章程》的规定履行信息披露义务。

　　四、委托理财受托方的情况

　　公司本次购买理财产品的受托方：浦发银行（证券代码：600000）为上海证券交易所上市公司，属于已上市金融机构。受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

　　五、对公司的影响

　　公司最近一年又一期的财务情况如下：

　　单位：万元

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　　公司本次委托理财支付金额16,000万元，占最近一期期末货币资金（109,063.87万元）的14.67%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。公司投资安全性高、流动性好的理财产品所使用的资金为闲置自有资金，不影响公司的日常运营资金需求和主营业务的正常开展。通过购买理财产品，取得一定理财收益，从而降低财务费用，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报，符合公司和全体股东的利益。

　　根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财产品计入资产负债表中交易性金融资产或其他流动资产，利息收益计入利润表中公允价值变动损益或投资收益。

　　六、风险提示

　　公司及控股子公司购买的银行理财产品均为安全性高、流动性强的理财产品，总体风险可控。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除公司投资银行理财产品可能受到市场波动的影响。

　　七、决策程序的履行及独立董事意见

　　2019年1月30日，公司第六届董事会第十次会议审议通过《关于公司2019年度计划使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，拟使用余额不超过8亿元（人民币，下同）的闲置自有资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。委托理财受托方为公司（及下属控股子公司）开户银行等合格的金融机构。委托理财期限为2019年内，即任一理财产品的购买期限不得晚于2019年12月31日，且单个理财产品的投资期限不超过12个月。

　　独立董事认为：在符合国家法律法规、保障购买资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下，公司使用闲置自有资金适时购买安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。因此，我们一致同意公司在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币8亿元（余额）的闲置自有资金适时购买安全性高、流动性好的理财产品。

　　八、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

　　金额：万元

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　　特此公告。

　　亿晶光电科技股份有限公司董事会

　　2019年12月13日