工银中证新能源指教分级10月19日进入清算期,指数型分级基金又少一家
摘要: 10月19日,获悉,随着距分级基金整改大限的时间越来越短,各家基金公司正紧锣密鼓地召开旗下分级基金的持有人大会,投票表决基金的整改方案。
10月19日,获悉,随着距分级基金整改大限的时间越来越短,各家基金公司正紧锣密鼓地召开旗下分级基金的持有人大会,投票表决基金的整改方案。
今日工银中证新能源指教分级发布相关公告,关于工银瑞信中证新能源指数分级基金之工银新能源A份额、工银新能源B份额终止上市的提示性公告。该只指数型分级基金进行清盘之后,截至目前市场之上的分级基金还剩余95只,指数分级基金占91只。
基金类型
数量合计(只)
占分级基金比例(%)
份额合计(亿份)
占分级基金比例(%)
资产净值合计(亿元)
占分级基金比例(%)
股票型
1
1.0526
5.8307
0.6359
7.8608
0.6644
指数型
91
95.7895
844.0724
92.0623
1,075.4920
90.9022
债券型
2
2.1053
0.5600
0.0611
1.1621
0.0982
混债型
2
2.1053
0.5600
0.0611
1.1621
0.0982
混合型
1
1.0526
66.3858
7.2406
98.6159
8.3352
合计
95
100.0000
916.8489
100.0000
1,183.1310
100.0000
公告显示,工银中证新能源指教分级自2020年10月19日起进入清算程序,基金管理人不再接受持有人提出的申购、赎回、转托管等申请。进入清算程序后,停止收取基金管理费、基金托管费、基金上市费和指数使用许可费等。基金管理人将按照《基金合同》的有关规定,组织成立基金财产清算小组履行基金财产清算程序,并及时予以公告。
《工银瑞信中证新能源指数分级证券投资基金基金合同》于2015年7月9日生效,基金管理人为工银瑞信基金管理有限公司,基金托管人为中国银河证券股份有限公司。在符合上市条件后,工银瑞信中证新能源指数分级证券投资基金之工银新能源A份额(场内简称:新能A级,基金代码:150327)与工银新能源B份额(场内简称:新能B级,基金代码:150328)于2015年8月3日开始在深圳证券交易所分别上市交易。
根据工银中证新能源指教分级2020年中报显示,报告期内该基金净值增长率为18.78%,业绩比较基准收益率为20.33%。彼时,该基金管理人表示将继续按照基金合同的要求,坚持指数化投资策略,通过运用定量分析等技术,分析和应对导致基金跟踪误差的因素,继续努力将基金的跟踪误差控制在较低水平。最后还是于2020年10月19日进入清算期。
2018年,资管新规做出规定,保本保息的理财产品必须要在2020年年底之前退出市场。所以,约定固定收益的分级A基金已经不符合法规要求了。
目前市场上的分级基金主要有两种方式进行整改,一种方式是转型为普通的LOF或者指数基金,另外一种就是清盘。
头图来源:123RF
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