MSCI最大规模扩容敲定 北向资金疯狂抢筹 还有这些板块将受益！

　　11月8日凌晨，MSCI年内针对中国A股市场的第三次“扩容”，也是增量资金的最大一次扩容正式落地。MSCI宣布11月半年度指数评估结果。评估结果主要为以下三点：

　　1、MSCI宣布将把指数中的所有中国大盘A股纳入因子从15%增加至20%，同时将中国中盘A股一次性以20%的纳入因子纳入MSCI指数，11月26日收盘后生效；

　　2、204只中国A股将被纳入MSCI中国指数，其中189只是中盘股，268只A股纳入系数将从0.15提高到0.20；

　　3、中国A股将分别在MSCI中国指数和MSCI新兴市场指数中占12.1%和4.1%的权重。

　　此次MSCI 11月半年度调整显示，MSCI中国全流通指数(MSCI China All Shares Indexes)中将有62只新增和20只剔除。其中，最大的新增标的将是中信建投（601066）。同时，MSCI中国小盘全流通指数(MSCI China All Shares Small Cap Index)中将有330只新增和37只剔除。

　　MSCI年内最大一次扩容：3000亿元增量在路上

　　本次A股扩容带来的资金流入将明显高于此前几次纳入。

　　中金公司认为，本次资金流入将明显高于此前几次纳入。根据该机构的估算，MSCI新兴市场指数中A股的权重在本次指数调整后将从当前的2.8%提升至4.0%。根据追踪MSCI指数的资金规模，静态估算本次指数调整对A股的增量资金(主动+被动)规模约为350亿美元至400亿美元(约2500亿元至3000亿元人民币)，相比今年5月和8月的两次纳入的估算资金流入(约230亿美元)高出约50%至70%。

　　中信建投策略团队指出，依据MSCI跟踪资金静态测算，预计11月第三步纳入将带来增量资金2580亿，大盘股和中盘股带来的增量资金分别为1500亿与1080亿，主动和被动占比分别为80%和20%。

　　MSCI概念股：年内表现几何？

　　根据iFinD终端显示，今年年内MSCI完成三次扩容，截至11月7日，268只MSCI概念股中，共有203只个股实现上涨，占比75.7%，实现年内平均涨幅23.66%，其中11只个股实现年内上涨幅度超100%。

　　MSCI概念股年内涨幅TOP20

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　　从三季度业绩情况来看，268只MSCI概念股中，共有191只个股实现净利润同比增长，占比71.3%，其中【中信国安(000839)、股吧】（000839）的净利润同比增长突破1000%。

　　MSCI概念股三季度净利润同比增幅TOP20

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　　MSCI对A股的影响：北上资金提振效果显着，哪些板块将优先受益？

　　MSCI年内第三次扩容渐近，对北上资金提振效果显着。根据iFinD终端显示，截至11月7日，北向资金已连续11个交易日净流入。

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　　按月查看，北向资金已连续6个月实现净流入状态，招商证券策略团队指出，11月北上资金有望延续较大规模净流入状态，由于11月26日收盘后扩容生效，预计在26日当天被动资金集中流入的阶段，北上资金或有明显放量。

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　　此外，从行业分布来看，纳入MSCI的大盘股和拟纳入MSCI的中盘股行业分布存在较大的差异，拟纳入中盘股的行业分布中占比最高的五个行业依次是医药、计算机、电子、化工、食品饮料。

　　联讯证券表明，短期建议重点把握11月MSCI扩容行情，银行、非银、食品饮料、医药生物、电子、计算机等板块或将优先受益。

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