智通A股机构动向参考(04.21) | 预计还会维持反复震荡格局 观察碳中和方向是否有利好

　　文/万永强(智通财经研究中心总监)

　　【大盘综述】

　　昨天外围下跌，沪指能走出这样算不错了。不过整体氛围并不好，跌的多涨的少，主要靠权重股带动。银行股在平安银行良好业绩刺激下集体反弹，稳住了重心。事实证明，大盘越不好，酒类就越兴奋，迎驾贡酒（603198）、皇台酒业（000995）涨停，水井坊（600779）、山西汾酒（600809）大涨。二三线品牌持续发力。

　　近期最强的汽车板块开盘就表现不佳，总龙头北汽蓝谷（600733）开板，预示着该板块已经走弱。前排就剩下无人驾驶的亚太股份（002284）和银宝山新（002786）两只独苗。整体板块走弱主要是受到特斯拉各种负面事件的影响。

　　而海外公共卫生事件的持续发酵，导致投资者把目光再度转向内需的医美概念，先锋长江健康（002435）、金陵药业（000919）率先上板，中军龙头朗姿股份（002612）强势涨停，带动后排一堆品种跟风。这个赛道今天有点过热，接下来预计以趋势为主。如稳健一点的国际医学（000516）。医美概念同时带动放开生育题材，因为总体都属于内需品种，龙头贝因美（002570）今天反包，【葫芦娃(605199)、股吧】（605199）调整到位涨停。

　　当前市场很极端，只要不在风口上就被核按钮，碳中和概念顺控发展（003039）、长源电力（000966）被杀到地板，不过尾市有翘板迹象，主力在赌周四气候峰会能带来利好消息。

　　【投资策略】

　　沪指在3500点没有突破之前，预计还会维持反复震荡的格局。除非有利好消息刺激，常态化热点还是在内需方向，观察碳中和方向是否有利好。

　　【机构掘金】

　　汽车板块迎来调整，医美概念成为资金追逐的热点，中军朗姿股份涨停。昨日标的章源钨业（002378）强势洗盘，尾盘回落，碳中和板块走弱，顺控发展尾市有翘板动作。观察周四是否反包。今日标的选择医药股加放开生育概念葫芦娃和医美概念朗姿股份。

　　葫芦娃(605199.SH):受多家游资青睐，该股今日打到20日均线受支撑，尾盘涨停，预计有溢价。题材是次新+放开生育。公司是海南医药制造业企业，定位于儿科用药，从事中成药及化学药品的研发、生产和销售，产品应用范围涵盖呼吸系统类、消化系统类、全身抗感染类等多个用药领域。市场上，小儿肺热咳喘颗粒、肠炎宁等则是出自于公司，这两款产品在otc市场占有率位居行业第二。目前公司共有295项药品批准文号，其中57种产品进入国家基本药物目录，96种产品进入国家医保目录。公司拥有“葫芦娃”、“葫芦爸”“葫芦妈”三大品牌为主体的葫芦世家系列产品群。

　　朗姿股份(002612.SZ)：龙虎榜阵容强大，该股今日突破平台涨停，主力做多欲望强烈，中长线看好。题材是医美概念+女装。公司以中高端女装起家，近20年发展积累强粘性和高消费力的女性客群，2015年起横向多元化拓展，以打造“泛时尚产业互联生态圈”为战略目标，通过投资韩国梦想整形医院切入医美赛道。公司将集中优势资源，加快医美业务的区域深化和全国化布局，稳步推进时尚女装、医疗美容和绿色婴童为主业的泛时尚产业互联网生态战略。

　　天赐材料（002709）(002709.SZ):4月20日获嘉实基金、华夏基金、长盛基金、汇添富基金等机构密集调研。公司是化学制造业龙头企业，主要产品为锂电池材料、日化材料及特种化学品，公司生产的锂电池材料主要为锂电池电解液和正极材料磷酸铁锂。公司电解液市场份额保持领先，与LG化学保持稳定合作关系，与特斯拉签署了战略合作协议，国际业务的开拓使得公司2020年在全球市场份额加速提升。公司自产主要产品的核心关键原材料，有助于获取持续的成本竞争优势。

　　启明星辰（002439）(002439.SZ):4月20日获嘉实基金、大成基金、南方基金、景顺长城基金等机构密集调研。公司是国内网络安全行业的龙头企业，在保持传统业务平稳增长的同时，积极开拓新业务布局。新兴业务由云安全、工业互联网安全和安全运营三大板块构成；公司在网络领域布局全面，整体市场份额稳居行业第一梯队。公司加大研发投入，新产品不断，积极推动产品全国产化。

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