隐形重仓股透视！多家百亿私募捕获大牛股

　　二季度以来，A股市场跌宕起伏，但一些百亿私募一季度挖掘到的隐形重仓股，在二季度“开花结果”，更有私募挖掘到翻倍大牛股！

　　不过整体来看，百亿私募隐形重仓股在二季度上涨的不足五成。

　　多家百亿私募捕获大牛股

　　百亿私募迎水投资二季度可谓是收获颇丰，其重仓持有的柯力传感（603662）二季度大涨104.67%，实现翻倍。一季度末，迎水投资旗下迎水潜龙23号私募证券投资基金持有462.99万股，位列其第四大流通股东。

　　迎水投资重仓持有的另一家公司伟创电气二季度上涨近70%，一季度末迎水月异18号私募证券投资基金位列该公司第六大流通股东。此外，一季度末迎水投资重仓的恒为科技（603496），二季度也上涨超过40%。

　　由私募大佬但斌掌舵的东方港湾，二季度也收获不少大牛股。旗下一只产品一季度末重仓了传媒股果麦文化（301052），新进成为公司第七大流通股东。二季度，果麦文化上涨52.94%。旗下另一只产品重仓的AI概念大牛股华工科技（000988），二季度也涨超50%。

　　此外，重阳投资旗下产品一季度末新进成为汽车零部件公司贝斯特（300580）的第十大流通股东，持有115.45万股，二季度，重阳投资的提前“埋伏”也有所斩获，贝斯特二季度上涨65.29%；聚鸣投资的隐形重仓股建投能源（000600），二季度上涨超50%，旗下三只产品都位列该公司前十大流通股东之列；进化论资产也挖掘到两只大牛股东威科技和宝明科技（002992），二季度均上涨约50%。

　　正收益占比不足五成

　　整体来看，第三方平台统计的250只百亿私募一季度末隐形重仓股中，二季度以来有113只上涨，正收益个股占比不足五成。尽管二季度战绩欠佳，不过私募机构整体对于后市较为乐观。

　　明世伙伴基金总经理郑晓秋表示，站在当前时点展望下半年，可以判断目前的悲观预期已经反映比较充分，经济有内生的恢复力量和修复周期；宏观政策还有发力空间，但整体政策定力较强；从外部来看，还需要继续等待和寻找美联储政策转向的拐点。结合以上对内部、外部主要因素的分析，郑晓秋认为，当前流动性环境整体仍宽裕，而基本面进一步超预期下行的空间不大，可以多关注政策期权和经济超预期修复的可能性。

　　仁桥资产总经理夏俊杰也表示，当下尽管投资者的信心尚未修复，市场未来的主线也并不清晰，无法形成合力，但从周期的角度看，这个位置筑底成功的概率是很大的，上行机会远远大于下行风险，将继续保持积极和乐观的心态。

　　具体到资产配置方面，大类资产方面，建议关注权益和贵金属的反弹机会；权益投资方向上，在中特估和数字经济两大主线的基础上，建议重点关注强宏观品种的预期修正机会。