军工股全线爆发！两市探底回升，部分资金尝试风格切换

　　一、【早盘盘面回顾】

　　今日早盘两市低开后下挫，深成指、创业板指一度跌超 1%，在军工股和地产、保险等权重板块带动下，指数有所反弹，沪指成功翻红。上证 50 指数一度涨超 1%，但持续性不佳。两市个股普跌，涨幅超 9% 个股减少为 68 只，短线情绪仍比较活跃。昨天涨停潮的锂电板块今日熄火，个股大幅分化，除了军工主线外，CRO 概念、地产、煤炭等均有所表现，氟化工、磷化工、鸿蒙概念、游戏、网络安全等跌幅居前。

　　两市共 38 股涨停（不包括 ST 及未开板新股），10 股封板未遂，封板率 79%。两市共 11 家连板股，其中，芯片半导体板块芯原股份、东软载波均录得 2 连板，摘帽 + 智能制造概念厦工股份录得 4 连板，摘帽 + 锂电池概念【兆新股份(002256)、股吧】录得 3 连板。

　　板块上，受消息影响，军工股盘中快速走高，相关概念板块全线大涨，新研股份 20cm 涨停，航天彩虹、中国海防、中国船舶等封板，航宇科技、高德红外、江龙船艇、航发控制、中航高科、【利君股份(002651)、股吧】、中航西飞等个股纷纷冲高。当前军工板块持续升温，核心因素在于需求饱满，多家公司中报业绩也大幅预增。中信建投认为，改革红利有望驱动军工上市公司在数量、质量等方面持续提升，军工行业有望在 " 十四五 " 期间成长为大行业。值得注意的是，近日兴业证券全球首席策略分析师张忆东表示，现在的军工很像前两年的新能源车，去调研的一线的一些没有上市的军工企业，得到的反馈是几十年从来没见过的这么好的订单和景气度。

　　房地产板块早盘全线反弹，荣安地产一度涨停，保利地产一度涨超 8%，泰禾集团、金科股份、金地集团等纷纷跟涨。消息上，保利地产实控人保利集团 8 月 4 日增持公司股份 50 万股，保利集团拟在未来 6 个月内继续增持，累计增持比例不超过公司总股本的 2%。银河证券认为，在行业供给侧改革的大环境下，对于优质住宅开发房企是风险也是机遇，行业估值处于历史最低水平，具备足够的安全边际，建议关注优质住宅开发行业龙头股。

　　稀土永磁板块反复活跃，五矿稀土一度封板，北方稀土、盛和资源、【广晟有色(600259)、股吧】等继续走高。据生意社监测显示，7 月国内稀土市场价格指数走势大幅上涨，国内镨钕系稀土价格走高，重稀土市场价格上涨。数据显示，截至 7 月底，稀土指数当月上涨 15.97%，较 2015 年 9 月 13 日最低点上涨了 114.39%。

　　总之，目前市场延续分化走势，概念题材仍在快速轮动，高位板块大涨和急涨后，获利资金兑现意愿也随之提升。虽然热门赛道依然是增量资金追逐的主要方向，但部分资金已经开始尝试风格切换，寻找低估值板块的龙头股。有机构已经提出，关注前期超跌的一些大金融、大蓝筹风格品种 8 月的反弹机会。然而从目前的节奏看，反弹的力度和持续性均比较弱势，还是需要一段时间观察验证。

　　午间涨停分析图

　　二、【市场新闻聚焦】

　　1、8 月 5 日讯，有关部门和行业协会正抓紧对钢铁、建材、有色、石化和化工等重点行业碳排放情况进行摸底，为这些行业进入全国碳排放权交易市场做准备。生态环境部已决定在河北省、吉林省、浙江省、山东省、广东省、重庆市、陕西省，开展重点行业建设项目碳排放环境影响评价试点。根据时间表，2021 年 12 月底前，试点地区发布建设项目碳排放环境影响评价相关文件，研究制定建设项目碳排放量核算方法和环境影响报告书编制规范，基本建立重点行业建设项目碳排放环境影响评价的工作机制。 ( 一财 )

　　2、8 月 5 日讯，据【神州泰岳(300002)、股吧】官微消息，5G 消息工作组联合中国通信企业协会、中国信息通信研究院、中国电信集团、中国移动通信集团、中国联合网络通信集团、中兴通讯、华为等 7 家单位成立 5G 消息联合实验室，开展 5G 消息相关技术验证工作。计划在 2021 中国增值电信及虚拟运营高峰论坛上举行联合实验室揭牌仪式，同期推出首款 5G 消息终端认证。