台积电斥巨资两地建厂扩产 半导体利好频出 28股今年净利润有望翻倍增长

　　半导体概念大涨，多只龙头股持续上涨

　　半导体相关板块今日集体走强，半导体设备指数、第三代半导体、晶圆产业指数等相关概念指数涨幅居前。

　　个股方面【东尼电子(603595)、股吧】、力源信息、华亚智能等股收获涨停板。市值居前的北方华创、三安光电等股继昨日大涨后，今日仍实现上涨。

　　北方华创主要产品为电子工艺装备和电子元器件，是国内主流高端电子工艺装备供应商，也是重要的高精密电子元器件生产基地。11月2日晚，北方华创11月2日，公司发布增发上市公告书，确定定增发行价304元/股，募资近85亿元，其中大基金认购近15亿元，占比最大，此外还有南方基金、博时基金、广发基金和嘉实基金等多家基金参与。

　　事实上，下半年以来，大基金加快了投资步伐。7月份以来，大基金二期先后投资了中微公司、南大光电、佰维存储、至纯科技、上扬软件、北方华创、华天科技、【格科微(688728)、股吧】8家半导体公司。而在上半年，大基金二期仅仅落地了【华润微(688396)、股吧】一家投资。可见下半年以来，大基金对半导体产业的投资在加速，大量参与定增，尤其是高价参与北方华创显示了大基金对半导体产业长期景气度的看好和信心。

　　　　利好消息频出，半导体多环节迎机遇

　　昨日晚间，台积电释出两大重磅扩产消息，将在中国台湾地区、日本两地同时兴建新厂，均计划于明年动工，2024年投产。

　　日本新厂计划初期从22/28nm制程切入，月产能4.5万片12英寸晶圆，初期预估投资额约70亿美元。台湾地区新厂以7/28nm制程为主，具体投资额并未披露，但由于制程先进，业界预估投资将达百亿美元。两厂合计投资额有望达170亿美元，远高于此前台积电美国亚利桑那州新厂金额(120亿美元)。

　　由于下游需求持续高涨，各大晶圆厂纷纷扩产，产能利用率、晶圆出货量不断走高。台积电预计明年产能依旧紧张。中芯国际则表示，即使产能利用率超过100%，仍不能满足客户需求，北京、深圳厂都在积极扩产。

　　近日，台系晶圆代工厂力积电公司董事长黄崇仁日前表示，该公司在第四代氧化物半导体材料IGZO(氧化铟镓锌)上取得突破，可生产分辨率超过5000ppi的元宇宙显示驱动芯片。黄崇仁指出，该技术可应用在包括AR/VR等相关产品上，分辨率可提高几倍，是元宇宙需要用到的显示驱动芯片。IGZO是一种新型半导体材料，有着比非晶硅(a-Si)更高的电子迁移率。电子迁移率越高则器件信息传输量越大， 可使用更窄的通道传递信息，实现更高的分辨率，并具有高亮度、低功耗、窄边框的优势。

　　业内人士分析，目前晶圆厂商后续在手订单充足，根据SEMI统计数据显示，第三季度全球硅晶圆出货面积环比增长3.2%，同比增长16.4%，创下季度新高。后市随着晶圆厂扩产、制程升级，材料环节有望迎来量价齐升，叠加第四代半导体材料IGZO取得突破的利好消息影响，半导体市场有望进一步增长，多环节将迎来机遇。

　　28股今年净利润有望翻倍增长

　　龙头已崛起，不排除板块其他个股也会乘势而起。统计，半导体产业链85家上市公司，总市值合计37290.67亿元，较月初总市值提升1940.68亿元。

　　数据宝统计显示，从机构关注度来看，板块中【韦尔股份(603501)、股吧】、北方华创、闻泰科技等32只个股均有10家以上机构评级。从一致上涨空间来看，晶丰明源、睿创微纳、上海贝岭、全志科技、沪硅产业-U、康强电子和有研新材等15只个股上涨空间超过50%。

　　数据宝统计，资金面上闻泰科技、韦尔股份、中环股份、通富微电等7股自本月以来获北向资金超亿元加仓，其中闻泰科技本月以来的北上资金净买入额最大，达到7.03亿元。

　　从机构预测的业绩情况来看，28股的2021年净利润有望呈现翻倍增长，士兰微、北京君正、晶丰明源、纳思达全年业绩有望翻超十倍。