本周可转债申购一览表（12月9日-12月13日）
来源： 互联网
作者：佚名
摘要： 本周可转债申购一览表（12月9日-12月13日）先导转债(123036)信息一览发行状况债券代码123036债券简称先导转债申购代码370450申购简称先导发债原股东配售认购代码380450原股东配售
本周可转债申购一览表（12月9日-12月13日）
先导转债(123036)信息一览
| 发行状况 | 债券代码 | 123036 | 债券简称 | 先导转债 |
| 申购代码 | 370450 | 申购简称 | 先导发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 380450 | 原股东配售认购简称 | 先导配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2019-12-10 | 原股东每股配售额(元/股) | 1.1344 | |
| 正股代码 | 300450 | 正股简称 | 【先导智能(300450)、股吧】 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 10.00 | |
| 申购日期 | 2019-12-11 周三 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | (1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2019年12月10日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行:中华人民共和国境内持有深交所证券账户的社会公众投资者,包括:自然人、法人、证券投资基金等(法律法规禁止购买者除外)。(3)本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
| 发行备注 | 本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2019年12月10日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统向社会公众投资者发行。 | |||
| 债券转换信息 | 正股价(元) | 39.96 | 正股市净率 | 9.15 |
| 债券现价(元) | 100.00 | 转股价(元) | 39.15 | |
| 转股价值 | 102.07 | 转股溢价率 | -2.03% | |
| 回售触发价 | 27.41 | 强赎触发价 | 50.90 | |
| 转股开始日 | 2020年06月17日 | 转股结束日 | 2025年12月10日 | |
| 最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
| 赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
| 赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
| 最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 10.00 |
| 债券年度 | 2019 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | AA | 评级机构 | - | |
| 上市日 | - | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2019-12-11 | 止息日 | 2025-12-10 | |
| 到期日 | 2025-12-11 | 每年付息日 | 12-11 | |
| 利率说明 | 第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。 | |||
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编辑:yj127
原股东,优先配售,回售
