内蒙古伊利实业集团股份有限公司 第十届董事会临时会议决议公告

　　证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临2022-037

　　内蒙古伊利实业集团股份有限公司

　　第十届董事会临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）第十届董事会临时会议于2022年4月14日（星期四）以书面（传真等）方式召开。会议对2022年4月13日以邮件方式发出的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司第十届董事会临时会议通知》中的审议事项以书面（传真等）方式进行了表决。应参加本次董事会会议的董事十一名，实际参加本次董事会会议的董事十一名。会议符合《公司法》《公司章程》的规定，合法有效。

　　会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：

　　一、审议并通过了《公司衍生品业务管理制度（2022年修订）》。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　详细内容请见公司在上海证券交易所网站（www。sse.com.cn）上同日公布的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司衍生品业务管理制度（2022年修订）》。

　　二、审议并通过了《公司关于开展衍生品业务的议案》。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　详细内容请见公司在上海证券交易所网站（www。sse.com.cn）上同日公布的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于开展衍生品业务的公告》。

　　特此公告

　　内蒙古伊利实业集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二○二二年四月十五日

　　证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临2022-038

　　内蒙古伊利实业集团股份有限公司

　　关于开展衍生品业务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●投资种类：内蒙古伊利实业集团股份有限公司及控股子公司（合称“公司”）开展商品期货套期保值业务、 外汇衍生品交易业务。

　　●投资金额：

　　（1）商品期货套期保值业务在任一时点开展交易金额不超过20亿元人民币或等值其他货币，额度内可滚动使用。

　　（2）外汇衍生品交易业务在任一时点开展交易金额不超过68亿元人民币或等值其他货币，额度内可滚动使用。

　　一、本次衍生品业务情况概述

　　1、商品期货套期保值业务

　　（1）目的和必要性：

　　为合理规避原材料及产成品价格波动给公司带来的不利风险，公司将以自有资金开展商品期货套期保值业务，管理和锁定原材料及产成品的采购成本、库存成本和销售利润。

　　（2）投资金额：商品期货套期保值业务在任一时点开展交易金额不超过20亿元人民币或等值其他货币，额度内可滚动使用。

　　（3）投资品种：包括但不限于白糖、棕榈油、塑料、原奶、全脂奶粉、脱脂奶粉、无水奶油、黄油等品种。主要在境内外正规期货交易所操作，通过境内外有业务资质的机构进行交易。

　　2、外汇衍生品交易业务

　　（1）目的和必要性：

　　随着公司国际化战略的推进，公司不断拓展海外市场，海外业务占比逐年提升。为了更好地应对汇率、利率波动风险，降低经营风险，促进公司业务健康、稳定发展，公司需开展外汇衍生品交易业务。公司开展的外汇衍生品交易业务与公司日常经营需求紧密相关，是基于公司外币资产、负债状况以及外汇收支业务情况具体开展。

　　（2）投资金额：外汇衍生品交易业务在任一时点开展交易金额不超过68亿元人民币或等值其他货币，额度内可滚动使用。

　　（3）投资品种：主要包括远期、互换、期权等产品或上述产品的组合，对应基础资产包括汇率、利率、货币或上述资产的组合。

　　（4）其他条款：外汇衍生品交易业务主要使用公司的银行综合授信额度，到期采用本金交割或差额交割的方式。

　　3、授权期限：自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　4、资金来源：公司自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金的情况。

　　二、本次衍生品业务的审议情况

　　公司于2022年4月14日召开了第十届董事会临时会议，以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司关于开展衍生品业务的议案》。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》及《内蒙古伊利实业集团股份有限公司衍生品业务管理制度》等相关规定，本次交易在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　三、本次衍生品业务的风险分析及风险控制措施

　　1、风险分析

　　（1）市场风险：衍生品行情变动较大，衍生品交易可能会产生损失。

　　（2）资金风险：衍生品交易通常采取保证金和逐日盯市制度，如行情急剧变化，可能造成未及时补充保证金而被强行平仓带来的实际损失。

　　（3）流动性风险：因交易标的流动性不足而无法完成交易的风险。

　　2、风险控制措施

　　（1）总量管理：公司衍生品业务以套期保值为原则，以规避原材料、汇率、利率波动的市场风险为目的，且衍生品交易规模与公司经营业务相匹配，不做投机交易。

　　（2）资金调拨：公司将合理计划和使用资金用于衍生品业务，对资金的投入比例进行关注和控制。

　　（3）标的选择：衍生品交易标的选择和交易规模应与被套期基础资产的期限及规模相匹配。

　　（4）交易对手管理：与经过国家相关部门批准的具有衍生品业务经营资格的机构进行交易，规避可能产生的法律风险。

　　（5）制度建设：公司制定了衍生品业务相关管理制度，对开展衍生品业务的审批权限、业务管理、操作流程、风险管理及信息披露等方面做出了明确的规定，各项措施切实有效且能满足实际操作的需要，同时也符合监管部门的有关要求。

　　四、开展衍生品业务对公司的影响

　　公司开展衍生品交易与日常生产经营紧密相关。开展商品期货套期保值业务，能够规避和降低因原材料和产成品价格波动给公司经营带来的不利风险。开展外汇衍生品交易，能够提高公司应对外汇波动风险的能力，规避和防范外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性。

　　五、独立董事的意见

　　公司独立董事认为：

　　公司董事会召开、审议程序合法、有效，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

　　公司开展衍生品交易业务与日常经营紧密相关，符合相关法律法规的规定，不存在投机性操作，符合公司经营发展的需要，公司相关内控制度健全，能有效防范风险，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　我们同意公司开展衍生品业务。

　　六、备查文件目录

　　（一）公司第十届董事会临时会议决议；

　　（二）独立董事发表的独立意见。

　　特此公告

　　内蒙古伊利实业集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二○二二年四月十五日

　　来源：·中证网 作者：