透视龙虎榜：巨星农牧机构净买2亿 资金抢筹人气股博弈明日修复

　　7月5日周二，三大指数早盘震荡下探，午后探底回升，沪指几近翻红；两市成交额已连续9个交易日突破万亿；北向资金早盘一度净买入20亿元，收盘净流卖出超10亿元。

　　盘面上，中报业绩线全天逆势走强，煤炭、磷化工、化肥等板块领涨，同时也带动钢铁、港口、电力等其他周期板块活跃；钒电池板块连续两日大涨，攀钢钒钛（000629）3连板；短线市场表现依旧较差，【英飞拓(002528)、股吧】（002528）、传艺科技（002866）、兴民智通（002355）等跌停，两市炸板率一度超过50%。总体上个股跌多涨少，两市超3400只个股下跌，市场延续调整态势。

　　一、龙虎榜资金动向

　　二、猪周期

　　猪肉概念在昨日领涨市场之后，今日维持强势调整，巨星农牧（603477）、牧原股份（002714）、【傲农生物(603363)、股吧】（603363）等个股维持上涨。盘后数据上，多股出现机构买入身影。

　　【巨星农牧(603477)、股吧】，三日龙虎榜数据显示，两家机构席位合计净买入2.74亿元，一家机构卖出5021万元。

　　点评：基本面上，今年4月中旬至今，生猪期货价格开启一波大涨行情，期间累计涨幅超30%，创一年多以来的新高；现货方面，4月12日全国生猪(外三元)均价为11.36元/公斤，而最新价格已涨至23元/公斤，近三个月累计涨幅高达102.46%。

　　有机构认为，生猪新周期已经开启，中信建投（601066）表示生猪养殖板块已经进入新周期，应持续关注猪价的演绎(未来猪价高度及持续时间)，以及养殖企业出栏量兑现度和成本管控的能力。不过当前生猪正处于供给下行窗口，价格上行情理之中，近月合约易涨难跌；但价格上行过快，随着时间推移，供给边际下行速度减缓，从而无法持续支撑过高价格。在政策不做过多干预的情况下，7到8月有出现周期性价格顶部的可能，也可能形成期现的共同顶部。

　　三、情绪临近转折点

　　市场短线情绪自上周三退潮以来，已调整了5个交易日，今日跌停板数量减少，连续跌停个股开始止跌，亏钱效应有所收敛，加上明日中通客车（000957）以及浙江世宝（002703）复牌补跌预期下，市场情绪将得到最终的释放，从而开启新的行情，因此不少资金也开始做修复预期。

　　目前同花顺（300033）人气榜上，排行靠前的是【巨轮智能(002031)、股吧】（002031）和赣能股份（000899），前者尾盘出现抢筹，后者盘中炸板回封。此外，作为汽车板块作为前两个月的主流方向，尾盘江淮汽车（600418）、文灿股份（603348）等均有明显抢筹。

　　巨轮智能，龙虎榜数据显示主力资金仍在做T，东兴证券买入1.03亿元卖出6930万元，陈小群买入4944万元卖出1457万元，华鑫证券深圳益田路买入3410万元。

　　特斯拉人形机器人消息引发了资本市场关注，而其中受益于国产替代的RV减速器更是成为最大热门。根据行业专家估计，目前在RV减速器的下游应用中，工业机器人占比在2/3左右。一台工业机器人的腿部、腰部和肘部需要4至6台RV减速器，可以说工业机器人领域是RV减速器的“主战场”。据前瞻产业研究院预测，2021年我国整体减速机市场规模达1258亿元，同比+5%，预计未来五年复合增长率在4-5%。中期来看高端升级行业政策频出、短期来看22Q3行业需求有望反弹。