今年能源工作重点来了 AI“热潮”持续发酵

　　周三沪指震荡上扬，科创50指数拉升走高，两市成交额已连续7个交易日突破万亿。近期中字头股票表现活跃，AI主线行情持续发酵成为市场亮点。政策面上，国家能源局印发工作指导意见提出要大力发展风电太阳能发电。

　　2023年能源工作重点来了

　　政策面上有重磅消息传出。国家能源局印发《2023年能源工作指导意见》的通知提出，大力发展风电太阳能发电。推动第一批以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地项目并网投产，建设第二批、第三批项目，积极推进光热发电规模化发展。稳妥建设海上风电基地，谋划启动建设海上光伏。大力推进分散式陆上风电和分布式光伏发电项目建设。推动绿证核发全覆盖，做好与碳交易的衔接，完善基于绿证的可再生能源电力消纳保障机制，科学设置各省(区、市)的消纳责任权重，全年风电、光伏装机增加1.6亿千瓦左右。

　　事实上，我国是世界上最大的能源生产国兼消费国。数字化、智能化建设一方面提升了新能源消纳水平和能源综合利用效率。国家能源局表示，推动数字技术与实体经济深度融合，赋能传统产业数字化智能化转型升级，是把握新一轮科技革命和产业变革新机遇的战略选择。

　　光大证券表示，国家能源局提出加快推进能源数字化智能化发展，我国配电网数字化改造(虚拟电厂、微网)建设有望持续加速。

　　AI主线行情发酵 TMT成交活跃

　　昨日中字头股票表现活跃，AI主线行情持续发酵且频繁引燃相关板块。从数据上看，昨日涨幅居前的中字头股中，所属TMT概念占比相对较高。而今年以来，TMT稳居A股交易最活跃、涨幅最明显的板块之一。

　　此外，近期资本市场大模型也处于大爆发状态，动态密集刷屏。4月10日，港股市值超千亿港元的商汤-W发布了“日日新SenseNova”大模型体系下的“商量SenseChat”的大语言模型，还展示了各种AI文生图创作、2D/3D数字人生成、大场景/小物体生成等一系列生成式AI模型及应用。同日，昆仑万维（300418）宣布和奇点智源合作自研的国产大语言模型——天工3.5即将发布，并在4月17日启动邀请测试。据公司介绍“天工”大模型已经非常接近OpenAI ChatGPT的智能水平，另外“天工”4和“天工”5也将继续以行业领先的速度发布。

　　国企改革关注三条主线

　　对于当前的市场走势，东吴证券指出，指数在震荡中展开良性调整，大的趋势上并未走坏，科创板指数也未跌破短期趋势线，调整后延续上升的可能性较大，调整是机会不是风险。由于人工智能概念炒作过于火热，短线还是要注意追高风险，可在调整中寻找低吸机会，中期看人工智能和芯片的行情热度会持续，中字头、“一带一路”则穿插其中，从而构成上半年的主线行情。

　　对于后市看法，平安证券近日研报指出，本轮国企改革的决心在国内外环境变化下愈发坚定。立足当前，本轮国企改革蓄势已久，是国内高质量发展和应对海外不确定性的重要抓手，与资本市场的密切度更高。本轮改革确定明确的业绩目标，有望在公司治理改善下进一步拉动。国企整体分红率低于民企及海外一流企业，特别是材料/工业/电信服务/公用事业;国企整体估值偏低，特别是上游周期/工业/金融行业。

　　对于可关注的方向上，平安证券指出，整体而言，当前国企改革行情伊始，市场政策预期和资金流入的热度较高，建议继续关注三条主线：一是分红主线(改善空间大的电信服务/公用事业以及过往分红较高的金融和消费);二是高质量发展主线(“一带一路”/数字经济/现代化产业/军工);三是地方国企主线。