以交易为生需要具备什么条件?如何构建完整的交易系统?
摘要: 热爱交易的投资者希望全职交易,以交易为生。金融市场的竞争非常激烈和残酷。在这个市场中,90%的投资者亏损,20%的投资者盈亏平衡,只有10%的投资者能赚钱。如果你想以交易为生,你必须成为那10%的人。
热爱交易的投资者希望全职交易,以交易为生。金融市场的竞争非常激烈和残酷。在这个市场中,90%的投资者亏损,20%的投资者盈亏平衡,只有10%的投资者能赚钱。如果你想以交易为生,你必须成为那10%的人。
对于职业投资者来说,系统是做单的基础,所以系统的完整性决定了交易的准确性。交易系统包括风险控制部分、进出原则部分、交易信号部分、盈利预期四个部分。
风险控制。本金的安全是任何投资的前提,想要控制好风险就得做好资金设置、仓位设置和止损设置。
交易信号,这是交易系统的核心部分,也是在交易中获利的前提。系统给出的信号概率比较高,空间大。
进出的原理也和信号部分相呼应。发现交易信号后,制定好交易策略,然后在交易过程中要有明确的进场和出场原则。
盈利预期。计划交易,评估交易系统,设定合理盈利目标是稳定交易的保证,不过,很多投资者都缺失了这部分。
以交易为生,也就是传说中的职业化,需要具备以下条件:
1.执行能力
从交易职业化的角度来看,执行力只是基本功。只有做到了近乎机械化的执行能力,才谈得上职业化。
2.收获能力
这里说的收割能力不是指一次赚了多少,翻了多少倍,而是要有固定的价值投资方法,你很清楚哪个市场能被你的方法守住,哪个市场不能被你的方法守住。不赚钱跟运气无关,跟概率有关。
3.抗收割能力
而是说收割的时候不是用自己的后背收割别人,而是收割的时候尽量少被割。
说白了,就是如何有效地将资金的退路控制在一个可以接受的范围内。通常,控制资金回撤的核心手段是止损。止损靠什么?执行能力。
4.可靠的积极收入制度
对于专业性来说,光有正向回报体系是不够的。投资者还需要知道自己的系统是风险厌恶型还是风险偏好型。如果投资者的系统是风险厌恶型的,虽然收益可能没有那么高,但在熊市可能会有机会回撤。如果投资者的系统是风险偏好型的,有可能在大行情下大赚,也可能在坏行情下大亏。
建立一个完整的交易系统并不容易,需要完整的交易思维、知识储备、勇气和异于常人的心理素质。交易的战略战术,也需要赌博,需要时刻计划,但人性也喜欢在这一刻咄咄逼人。所以难度是相对的。难不难都无所谓。如果条件具备,我们什么都不做,一切都会水到渠成!不受正常情绪波动的影响,才是合格投资者该具备的能力和素质。以上就是以交易为生的全部内容。
以交易为生