巨丰复盘：两市冲高回落 信创板块掀涨停潮

　　【巨丰视点】

　　周一，A股冲高回落，科创板大幅上涨。盘面上，软件开发、互联网服务、计算机设备、航天航空、通信服务、电机、船舶制造、半导体、消费电子、医药商业、光学光电子、游戏、橡胶制品、电子元件、农牧饲渔、专业服务等领涨，航空机场、旅游酒店、煤炭、贵金属、光伏设备、航运港口、房地产服务等行业小幅回调。题材股方面，数据安全、国资云概念、电子身份证、华为欧拉、智慧政务、信创、网络安全、数字经济、国产软件等板块领涨，油价相关、TOPCon电池、在线旅游、免税概念、HIT电池、超级品牌、租售同权等跌幅居前。

　　【技术看盘】

　　大盘进入周线第三浪上涨行情，现在第三浪上涨行情调整后市场形成中期震荡行情。

　　短期来看，大盘连续调整后，金针探底，有望形成阶段底部，但仍需注意反复的可能。

　　【热点板块】

　　芯片概念走强：赛微电子、赛微微电、钜泉科技涨逾10%，闻泰科技涨停，概伦电子、睿创微纳、管事科技、【富满微(300671)、股吧】等涨幅居前。

　　信创板块走强：数字政通、新点软件、科创信息20%涨停，广道数字、中科江南、中孚信息、普元信息等涨逾10%，【直真科技(003007)、股吧】、南威软件、太极股份、汉王科技、久其软件、中国软件等多股涨停。

　　数字货币午后拉升：科创信息20%涨停，卫士通、翠微股份、证通电子、格尔软件等涨停，中科江南、雄帝科技、信安世纪、博思软件、美亚柏科、艾融软件等涨超10%，博思软件。

　　【要闻盘点】

　　科创板做市商通关测试顺利完成 科创板股票做市业务蓄势待发

　　10月29日上午，上交所组织14家做市商开展了科创板股票做市交易业务通关测试。做市商对选择的50只股票(剔除重复后42只)进行了全链条业务测试。14家做市商报价积极，对选择的股票均有有效报价。测试结果完全符合预期。

　　沪深300创2年多来新低 ETF份额却创5年多来新高！

　　上周市场各大指数普遍调整，场外资金出现进场抄底状态，5只指数ETF本周合计净流入约73亿元，其中沪深300ETF净流入约29亿元。在行业主题ETF方面，上周份额增长超过1亿份的有15只基金，其中医疗ETF、医药ETF、和酒ETF份额分别增加了15.39亿份、14.49亿份和5.73亿份。

　　10月份中国制造业采购经理指数为49.2%

　　10月份中国制造业采购经理指数为49.2%，较上月下降0.9个百分点，在连续2个月环比上升后再次下降，显示指数走势有所波动，经济恢复势头仍需进一步稳固。从行业来看，调查的21个行业中，有11个位于扩张区间，制造业景气面总体稳定。

　　【资金动向】

　　根据东财统计，截止收盘沪深两市呈现资金净流出状态，当日沪深两市资金净流出116.16亿元，今日超大单净流出25.80亿元，大单净流出90.36亿元，中单净流出26.33亿元，小单净流入142.49亿元。

　　【涨停分析】

　　今日涨停81家，跌停39家；

　　今日两市涨停板家数较上个交易日增加，跌停板家数与上个交易日减少。涨跌停数据显示今天市场情绪较上一个交易日回升。同花顺数据显示，两市涨停个股多集中于华为概念、计算机就用等板块，两市题材热度一般，赚钱效应一般。

　　【观点策略】

　　早盘保利发展、万科A、【恒力石化(600346)、股吧】、中国中免、中国石油、中国石化、三一重工、格力电器等权重股因三季报低于预期而大幅回调，加之中国10月官方制造业PMI数据为49.2%，双重影响下，沪指早盘跌破2900点。随后，芯片、软件（信创）等板块在科创板做市商制度落地的刺激下，而展开反弹，三大指数一度翻红，创业板涨幅超过1%，科创板指数涨幅超过2%。

　　午后，数字货币概念受利好消息刺激而大幅拉升，但光伏、锂电、半导体、消费电子、通信、石油等板块回落，恒生指数从日内高点跳水2%，带动A股继续下探。从今日盘面看，蓝筹股补跌，科技股持续走强，市场分化明显，但个股涨多跌少，大盘底部渐行渐近。北向资金早盘净流出50亿元，午后继续流出，全天净流出超90亿元。

　　总体看，当前市场风格较为割裂，但成交量已经回暖，大盘构筑底部震荡箱体。三季报行情基本结束，市场短期受业绩影响将大大减弱，消息面刺激对股价的影响将逐步提升。建议紧盯上证50等权重股，如果出现止跌信号，则可以逐步增加仓位。

　　投资建议：巨丰投顾认为目前压制A股投资者情绪的因素仍然是地缘政治、美元收缩、经济下行等因素。4月政策底出现后，军工、风电、光伏、锂电、芯片等高景气赛道板块止跌反弹，带领大盘展开一波中级行情。上证指数在2个月内连续突破3000~3400点4个整数关口，此后市场迎来中报季并展开持续调整至国庆节前。美元加息导致全球市场开启避险模式，而国内政策依旧宽松，经过为期3个月调整后，估值已到低位，仓位较轻的投资者可以在3000点附近逐步回补仓位。“五个强国”建设以及打造数字中国的现代化产业体系将成为未来相当长时间内的投资主线，国防军工、工业母机、软件、芯片、高铁等板块近期表现出色，后市可以重点关注。

　　(作者：赵玲 执业证书：A0680615040001)