A股到底怎么了?后市何处能诞生大牛
摘要: 电影《一代宗师》里面有句台词:功夫!两个字:一横一竖。说的是江湖里的输赢,而资本市场里的搏杀,也同样拳拳到肉。
电影《一代宗师》里面有句台词:功夫!两个字:一横一竖。说的是江湖里的输赢,而资本市场里的搏杀,也同样拳拳到肉。所谓股市,两个字:一涨一跌,盈亏成败皆系于此!
农历2021年,说好的牛气冲天,翻篇却是一场触不及防的倒春寒。剧烈的风格切换,如劲风暴雨般袭来,击打的是市场,抖动的是人心。太多人仅一夜之间,其内心判若两人!
其实,市场还是那个市场,只是换了一种玩法!
悲观者正确,乐观者成功!
海浪退去只留雪白泡沫,一轮冲高回落的调整,是洗盘也是重塑。时间就像一个筛子,筛掉的都是沙子,留下来的才是人生!
指数的波动就像是一列颠簸前行的火车,每到达一个站点,总有人上车,也有人下车。但我们必须知道,在驶向远方的途中,每一次的驻足停留,都只为等候那些愿意留下来并坚持的人。
若说去年的站点是3000点,那么今年便是半年线一带的3400点,冲高回落、得到后又失去,是穷极人性的考验,笑到最后的一定是那些信念坚定的人。毕竟,悲观者往往正确,乐观者往往成功。
风云千樯,挥剑斩四方!
透过表象看本质。节后指数调整,跌的天昏地暗,但市场真如想象中的那么悲惨吗?不妨用一组数据来说话:
春节至今,沪指跌幅6.4%,深证成指跌13%,创业板指大跌20%!但两市4000个股中,上涨的票超过了3100只,下跌个股只有900只。也就是说,80%的个股在春节后是红盘,而个股中位数涨幅更是6.8%。
那么,究竟是谁在作怪?从个股市值上来划分:千亿以上市值的企业平均跌幅7.68%,500000亿市值跌幅5.08%;100-500亿个股涨幅3.22%,100亿以下平均涨幅高达8.96%。
无疑,大市值权重沦为了最大杀器,而中小票则暗渡陈仓逐级修复。过去以大为美,现在只是反过来成了小票的天下。A股本色,向来不惮以无趣示人,永远是多姿多彩!
格局落于眼前,便看不到背后的锋芒!从抱团结构牛的陨落,到题材股的轮流补涨,市场正处于风格切换的阵痛期。这个过程就像爬山,要从一座山攀上另一座更高的山,第一步是先下山,基本面没有变化,变化的是人心。投资要与时间为友,方得始终!
三大路径,透视碳中和!
一段旋律的走低,是谢幕的前兆,也是高潮的铺垫!
当深度抱团的白马股瓦解,带着指数一路向下,溢流而出的资金亟需寻找可以安放的角落,于是开疆拓土攻占新的领域。目之所及,逆流而上者,唯碳中和尔尔!
碳达峰、碳中和在去年十二月大会中首次重点提及,当时并不为大众所熟知,只是在火热的新能源上推波助澜。本次再次伴随着大会的到来,开始被市场资金深度挖掘。
碳达峰:即2030年碳排放达到峰值;
碳中和:即2060年碳排放和碳吸收达到均衡。
本质上是两个政策目标,看似长远但并不陌生。二氧化碳的问题早在多年前就已经引起全球重视,如今伴随着欧洲有关碳中和里程的加速推进,而我国作为全球碳排放量最大的国家,自然也被高度关注。
乍一看,这是一个相对宽泛的概念,但深度剖析,其实不难理解。根据碳中和达成的路径方式,可以将其分为三个方面:开源、节流和替代。
一、开源。碳交易、绿色金融等概念,这个是大家所熟悉的环保行业。绿水青山,就是金山银山,这口号基本上是家喻户晓。这一领域过去曾给过诸多的政策扶持,但一路磕磕绊绊,补贴太多导致很多上市公司财务不透明,甚至还出现不少爆雷的企业。
因为机构资金关注的较少,所以近几年也没什么行情。但其实里面也有不少低估值龙头,近来伴随着风格的切换和政策面的驱动,开始有不少资金介入,诸如三聚环保(300072)、永清环保(300187)等都默默地走出了抬头行情。
二、节流。即在碳排放的释放端作为,主要是原有石化能源的减排,包括煤炭、钢铁、水泥等传统周期行业。本质上还是提高环保标准,淘汰那些污染严重的落后产能。
这个可以看作是供给侧2.0版本,与之前去库存之后的去产能较为相似。行业内部竞争,大鱼吃小鱼的格局,头部化将越来越集中,利好于行业龙头。很多人应该还记得,167年煤飞色舞的行情,以及年底钢企现金墙剧情。历史也许不会简单地重演,但总是压着相通的韵脚,如今的钢铁、煤炭行情正大踏步而来。
三、替代。低碳能源的代替发展,诸如风电、光伏等领域,还有水电、核电、生物质能等方式,毕竟这些能够减少碳的排放量,统统被称之为清洁能源。
这里的投资机会是最清晰明朗的,就是大家熟知的光伏和新能源车,去年底也是他们最先启动的。核电这次大会也在被提及,今天就直接领涨并且上演涨停潮......
从以上三个方向去理解并深度挖掘,其实能够发现不少优质个股,近来根本不受大盘影响,而股价是不见其增日有所长,一路盘桓着向上。
其实,深度