上半年私募逆行者:高毅资产最看好4家公司 花10亿押宝它
摘要: 金融去杠杆、中美贸易战……2018上半年的中国股市苦不堪言,仅6月沪指、深成指跌幅就超过8%,悲观的情绪蔓延整个市场。不过,随着上市公司半年报披露日渐深入,我们发现,国内不少知名私募基金在这个市场中还
金融去杠杆、中美贸易战……2018上半年的中国股市苦不堪言,仅6月沪指、深成指跌幅就超过8%,悲观的情绪蔓延整个市场。不过,随着上市公司半年报披露日渐深入,我们发现,国内不少知名私募基金在这个市场中还是扮演逆行者的角色,高毅资产等知名私募基金机构逆市加仓,成为少有的一股清流。
高毅资产加大仓位持股48亿元市值
高毅资产号称价值投资者,喜欢在便宜的价格区间买入好的上市公司。翻开半年报,在一系列的调仓动作中,高毅资产的三只基金产品在A股的持股市值已经超过54亿元,比一季度增加了17亿元。
其中,高毅晓峰2号致信基金持股十只,持股市值21.99亿元,是高毅资产三只品种中规模最大的一只基金。
具体来看,三只个股是二季度新入品种,分别是大族激光(002008)1014万股、宁德时代(300750)554万股、【华天科技(002185)、股吧】(002185)984万股,其中大族激光持股市值达到5.39亿元,是单只品种中市值最高的。
除了三只新入品种之外,高毅晓峰2号致信基金加仓的上市公司有宏发股份(600885)、恒顺醋业(600305)、【福斯特(603806)、股吧】(603806)三家,另外清仓了鱼跃医疗(002223)840万股、银轮股份(002126)911万股。
高毅晓峰锐进四十三期信托半年报持股九只,持股市值18.33亿元。
具体来看,五只个股是二季度新入品种,分别是迈克生物(300463)489万股、法拉电子(600563)310万股、【恒顺醋业(600305)、股吧】1011万股、大族激光99万股、宁德时代393万股。其中,大族激光持股市值达到5.27亿元,是单只品种中市值最高的。
除了五只新入品种之外,高毅晓峰锐进四十三期信托加仓的上市公司有宏发股份、福斯特两家,清仓了潍柴动力(000338)、东江环保(002672)、奥特佳(002239)三只。
高毅邻山1号远望基金持股七只,持股市值13.96亿元。四只是二季度新入品种,分别是美盈森(002303)1200万股、哈尔斯(002615)1000万股、欧亚集团(600697)700万股、亚宝药业(600351)3000万股,同时加仓的品种有安迪苏(600299)1609万股,海思科(002653)550万股、顺鑫农业(000860)120万股。其中安迪苏的持股市值达到4.65亿元,为该基金产品中最高;顺鑫农业今年股价表现非常抢眼,股价涨幅已经超过100%,实属逆市大牛股。
综合高毅资产三只产品来看,中小板品种数量颇多,不排除高毅资产对中小创底部形态构筑的判断。
大族激光持股市值最高,两只产品二季度重仓杀入,持股总市值超过10亿元,可见高毅资产的重视程度。另外,宏发股份、恒顺醋业、福斯特也都是两只产品共同新入或者加仓的,投资者不妨多些关注。
大族激光半年报数据显示,公司2018年上半年实现营业总收入51亿元,归属于上市公司股东的净利润10.1亿元,分别较上年同期增减幅度为-7.75%和11.43%。
大族激光表示,上半年公司总体经营情况保持平稳,显示面板、新能源电池、大功率激光智能装备、PCB业务同比实现快速增长,消费类电子业务发货高峰期在下半年,上半年同比降幅较大;上半年公司部分处置了明信测试及prima公司的股权,对归属于上市公司股东的净利润影响约1.84亿元。
王亚伟百亿知名私募都买了啥?
王亚伟的千合资本二季度持仓标的并不多,昀沣9号继续持有经纬纺机(000666)300.01万股;昀沣集合信托和昀沣3号继续持有三聚环保(300072)5230万股。
蒋锦志的景林资产强调以“实业家”和PE的心态做投资,二季度仍然坚定持有富安娜(002327),同时景林新进了顺丰控股(002352)、腾达建设(600512)、新安股份(600596)、上海机电(600835)等股票,新安股份今年涨幅超过71%。
重阳投资二季度继续重仓持有新和成(002001)、上海家化(600315)、国投电力(600886)等标的;星石投资二季度买入埃斯顿(002747)、华海药业(600521)、水星家纺(603365)等。
新晋百亿私募源乐晟资产二季度买入绝味食品(603517),拾贝投资旗下三只产品二季度新进了科森科技(603626),明达资产买进银之杰(300085)。
另外,百亿私募北京和聚投资持有灵康药业(603669),保银投资买进上峰水泥(000672)、汤臣倍健(300146),凯丰投资则持有杭氧股份(002430)、四方达(300179)、新钢股份(600782)、旗滨集团(601636)等股票;敦和资产二季度则买进了水星家纺、风语筑(603466)等。
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