拾贝投资33只基金上半年25只涨超19% 7产品累计亏损
摘要: 互联网北京7月26日讯(记者李荣康博)今年上半年A股市场气势如虹,而海宁拾贝投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称:“拾贝投资”)也不负众望,成功抓住了上半年的上涨行情,相关基金上半年业绩表现良好。据
互联网北京7月26日讯(记者李荣康博)今年上半年A股市场气势如虹,而海宁拾贝投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称:“拾贝投资”)也不负众望,成功抓住了上半年的上涨行情,相关基金上半年业绩表现良好。
据私募排排网数据显示,拾贝投资旗下近期净值有更新的共有33只基金,截至6月28日收盘,有25只基金上半年收益率超过19%。整体来看,拾贝投资旗下产品上半年收益率基本都超过了10%。
以上半年涨幅略微落后的华润元大基金信鸿拾贝1号看,其成立于2018年7月12日,该基金在2018年下半年的表现明显优于沪深300,期间最大回撤不超过-5%。进入2019年后,该基金净值走势与沪深300较为一致,在一季度随股市大涨而迅速增长,但此后又由于4、5月份的股市回调而遭遇回撤,而该基金的最大历史回撤就出现在2019年6月6日,其最大历史回撤值为-9.05%。
截至6月28日收盘,华润元大基金信鸿拾贝1号的累计单位净值为1.1090元。而成立时间仅仅比信鸿拾贝1号早了3个月的拾贝信恒1号的累计单位净值为1.035元,显然是受到去年下跌行情的影响。
拾贝投资上半年取得的业绩得益于其持有的股票涨势喜人,拾贝投资创始人胡建平近期接受采访时称,上半年拾贝投资在金融股上的配置相对较大,因为A股优秀金融公司的相对价值仍被低估。在过去一段时间里,A股头部金融公司的优势非常明显,尤其具备风控能力的金融公司更如此。胡建平还表示,拾贝投资的组合分布在食品饮料板块上也较多,另外也布局一些白电龙头股,以及养殖及物流服务业相关个股。
众所周知,上半年大金融、大消费以及农业板块涨势强劲,尤其是以白酒股为代表的食品饮料行业,从胡建平在采访中透露的拾贝投资的持股组合来看,拾贝投资旗下产品上半年的良好表现也在情理之中。
不过,虽然今年上半年拾贝投资旗下产品业绩表现较为优异,最低涨幅也有9.57%,但截至6月28日收盘,拾贝投资旗下近期净值有更新的33只基金中,仍有7只基金累计单位净值不足1元。并且,累计亏损的7只基金全部集中在拾贝优粤31号系列产品,且全都是在2018年1月23日成立。
以拾贝优粤31号6期为例,该基金成立于2018年1月23日,2018年期间该基金净值随沪指的回调而不断震荡下跌,期间净值始终低于1元,直到2019年股市反弹时其净值才于4月初重新回到1元之上。但在随后的股市回调中,该基金净值再次跌破1元,截至2019年6月28日收盘,其累计单位净值为0.9805元。
值得注意的是,拾贝投资的主要成员大多来自于华夏基金公司,这主要与其创始人胡建平有关。资料显示,胡建平曾任华夏回报基金经理、成长价值部投资总监、投委会委员。另外还曾任鹏华基金研究员、基金经理;3年天堂硅谷创投投资经理;3年浙江证券研究员、投资经理。2014年,胡建平离开公募转战私募,创立了拾贝投资。
张剑作为拾贝投资合伙人,同时也是研究总监,曾任【中信建投(601066)、股吧】(601066)证券有限责任公司行业研究员、泰达荷银基金管理公司(现为泰达宏利基金管理公司)行业研究员。2007年9月加入华夏基金管理有限公司,历任行业研究员、研究主管、基金经理助理等职位,其在化工、医药等领域有深入研究。
此外,拾贝投资的投研团队中,何金孝、牛晓芳、李中海也曾有过在华夏基金任职的经历,分别于2014年3月、2015年6月、2016年2月加入拾贝投资。
至于如何看待未来的市场走势,胡建平表示,未来判断牛熊已不重要,买入好公司才是王道。从长远来看,市场整体上的可投资性还是很高。其实有一个趋势是很确定的:好公司一直在波动中不断上涨,较少受到外部干扰,主要因为这些公司盈利的稳定性在提高,抗干扰能力也在增强。
另据互联网记者了解,拾贝投资从2018年以后就鲜有产品的持股量位居上市公司前十大流通股东中,只有拾贝回报5号于今年一季度新进买入了机械行业零部件制造企业【开山股份(300257)、股吧】(300257),位列该公司第九大流通股东,而一季度该股上涨41%之后,在二季度又回调20.91%。从过去几年的业绩看,开山股份的净利润增速正在走出低谷,而股价尚在2012年底的水平,这或许正是青睐价值投资的拾贝投资看中该股的原因。
从公开数据看,今年上半年拾贝投资仅成立了一只新基金,就是拾贝投资7号C期,成立日期为2019年5月14日。从净值走势看,该基金成立之后便随大盘震荡回调,最大净值回撤在6月6日,回撤值为-1.31%,此后逐渐反弹,截止到6月28日,其净值增长率为1.77%。
拾贝投资旗下部分产品上半年收益率排名
序号
| 简称
| 上半年收益率(%)
| 累计收益率(%)
| 累计单位净值
| 成立日期
| 投资经理
|
1
| 拾贝信恒1号
| 9.57
| 3.5
| 1.035
| 2018/4/4
| --
|
2
| 华润元大基金信鸿拾贝1号
| 15.4
| 10.9
| 1.109
| 2018/7/12
| --
|
3
| 拾贝投资7号B期
| 16.91
| 5.36
| 1.0536
| 2018/2/2
| --
|
4
| 建信龙粤拾贝投资1期
| 17.63
| 12.21
| 1.1221
| 2017/7/24
| --
|
5
| 拾贝嘉选1号
| 17.74
| 2.01
| 1.0201
| 2017/11/15
| --
|
6
| 拾贝投资7号A期
| 17.76
| 6.58
| 1.0658
| 2017/10/9
| --
|
7
| 中信信托-锐进51期拾贝
| 17.82
| 34.62
| 1.3462
| 2016/1/12
| --
|
8
| 华夏资本-拾贝投资7号信元1期
| 17.96
| 41.2
| 1.412
| 2016/5/30
| --
|
9
| 华润信托-拾贝优粤31号7期
| 19.05
| -1.83
| 0.9817
| 2018/1/23
| --
|
10
| 华润信托-拾贝优粤31号8期
| 19.05
| -1.83
| 0.9817
| 2018/1/23
| --
|
11
| 华润信托-拾贝优粤31号3期
| 19.05
| 11.88
| 1.1188
| 2017/8/25
| --
|
12
| 华润信托-拾贝优粤31号5期
| 19.05
| 11.88
| 1.1188
| 2017/8/25
| --
|
13
| 华润信托-拾贝优粤31号2期
| 19.05
| 11.9
| 1.119
| 2017/8/25
| --
|
14
| 华润信托-拾贝优粤31号6期
| 19.06
| -1.95
| 0.9805
| 2018/1/23
| --
|
15
| 华润信托-拾贝优粤31号4期
| 19.06
| 11.87
| 1.1187
| 2017/8/25
| --
|
16
| 华润信托-拾贝优粤31号10期
| 19.07
| -1.86
| 0.9814
| 2018/1/23
| --
|
17
| 华润信托-拾贝优粤31号9期
| 19.07
| -1.86
| 0.9814
| 2018/1/23
| --
|
18
| 华润信托-拾贝优粤31号11期
| 19.07
| -1.85
| 0.9815
| 2018/1/23
| --
|
19
| 华润信托-拾贝优粤31号12期
| 19.07
| -1.56
| 0.9844
| 2018/1/23
| --
|
20
| 华润信托-拾贝优粤31号1期
| 19.07
| 11.7
| 1.117
| 2017/8/25
| --
|
21
| 拾贝投资4号
| 19.09
| 133.3
| 2.333
| 2014/4/22
| --
|
22
| 拾贝投资6号
| 19.11
| 60.8
| 1.608
| 2015/1/21
| --
|
23
| 拾贝投资1号
| 19.11
| 129.9
| 2.299
| 2014/4/22
| --
|
24
| 长安基金拾贝投资信元2号
| 19.58
| 16.6
| 1.166
| 2017/6/5
| --
|
25
| 拾贝投资2号
| 19.59
| 134.4
| 2.344
| 2014/4/22
| --
|
26
| 拾贝投资3号
| 19.82
| 131.5
| 2.315
| 2014/4/22
| --
|
27
| 拾贝投资8号
| 20.01
| 12.86
| 1.1286
| 2017/5/12
| 胡建平
|
28
| 拾贝收益16期
| 20.45
| 9.61
| 1.0961
| 2017/9/21
| --
|
29
| 拾贝收益5期
| 20.59
| 37.34
| 1.3734
| 2016/5/10
| 胡建平
|
30
| 拾贝精选1期
| 20.65
| 68.2
| 1.682
| 2014/12/18
| 胡建平
|
31
| 拾贝精选18期
| 21.34
| 1.2
| 1.012
| 2017/12/13
| --
|
32
| 拾贝精选17期
| 21.34
| 1.2
| 1.012
| 2017/12/13
| --
|
33
| 拾贝精选19期
| 21.42
| 2
| 1.02
| 2017/12/13
| --
|
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