百亿私募曝光最新持仓动向：高毅资产、思勰投资、睿郡资产正有哪些加仓新动作？

　　3月22日讯（记者 周晓雅）随着上市公司陆续披露2022年报，百亿私募的持仓动向也逐一显现。

　　就在昨日，云铝股份(000807)发布2022年年报，营收净利双双增长。高毅资产邓晓峰管理的2只产品在去年四季度果断出手，买进该股前十大流通股东。而此前曾重仓军工概念，邓晓峰去年四季度减持中航电子(600372)。

　　除了邓晓峰，冯柳、孙庆瑞、卓利伟也各有新的持仓变动浮出水面。其中，冯柳继续增持恒顺醋业(600305)，孙庆瑞也增持了轮胎股森麒麟。卓利伟则是减持钢材股。

　　另外，截至去年末，思勰投资、睿郡资产等百亿私募也在上市公司前十大流通股东行列现身。

　　高毅资产：邓晓峰大手笔买有色股冯柳增持恒顺醋业

　　过去一年，云铝股份实现营业收入484.63亿元，同比增长16.08%；归属于上市公司股东的净利润达到45.69亿元，同比增长37.07%。业绩增长的同时，云铝股份表示，公司电解铝经济技术指标处于行业领先地位，去年生产氧化铝140.13万吨，同比增长2.51%，此外，生产炭素制品、原铝、铝合金及加工产品的产量也同比增长，产量再创新高，产品结构进一步优化。

　　该绩优股也引发各路资金的关注。最新披露的前十大流通股东情况显示，邓晓峰管理的高毅晓峰2号致信基金和外贸信托-高毅晓峰鸿远集合资金信托计划，分别新进为云铝股份的第六大流通股东、第八大流通股东。

　　截至去年末，这两只基金合计持有云铝股份7529.98万股，持股市值达到8.37亿元。这也是邓晓峰旗下产品在2022年报季第一个新进重仓个股。此外，云铝股份的前十大流通股东还有全国社保基金组合、公募基金等机构投资者的身影。

　　机构投资者扎堆出现的背后，云铝股份自去年四季度以来经历阶段性的触底反弹，去年四季度涨超10%，今年以来，该股向上势头不减，年初至今再涨17%左右。

　　在加码有色冶炼加工概念的同时，此前青睐的军工股却在去年四季度被减持。近日，中航电子披露的2022年报显示，外贸信托-高毅晓峰鸿远集合资金信托计划在前十大流通股东的位置由2022年三季度末的第八位下滑至2022年底的第十位，最新持股数为738.96万股，环比减少超四成。

　　此外，高毅晓峰2号致信基金则从该股前十大流通股东的行列退出。此前，该产品截至去年三季度末持有中航电子1209万股。

　　而冯柳、孙庆瑞、卓利伟在管产品目前各有一只个股的持仓变动披露。其中，冯柳管理的高毅邻山1号远望1号在四季度再次增持恒顺醋业，最新持股数增至1850万股，此前，该产品自去年一季度末新进恒顺醋业，并在二季度继续增持，但在三季度，冯柳选择按兵不动。

　　卓利伟管理的高毅利伟精选唯实基金继续减持久立特材(002318)，最新持股数为1354.89万股。孙庆瑞管理的高毅庆瑞6号瑞行基金连续两个季度增持航空轮胎股森麒麟，在去年四季度该产品增持森麒麟100.09万股至929.85万股。

　　思勰投资：加仓调味股，入手汽车零部件股

　　截至目前，思勰投资出现在2只个股的前十大流通股东行列。其中，曾在去年上半年末新进的个股天味食品(603317)，在2022年4季度得到大幅加仓。

　　最新披露数据显示，思勰投资旗下5只产品现身该股前十大流通股东行列。其中，思勰投资安欣八号一期、思勰投资安欣九号一期在去年四季度新进该股前十大流通股东，持股数分别为532.88万股、575.68万股。

　　不过，值得注意的是，思勰投资的持股包括了以一致行动人身份进行的内部转让。根据公司公告，该公司控股股东、实际控制人因个人资产规划需要，与一致行动人思勰投资旗下多只产品之间进行股份内部转让，其合计持股数量和比例不会发生变化。

　　另外，思勰投资光大尊享8号还新进浙江世宝(002703)的前十大流通股东行列。截至去年末，该产品持有浙江世宝460万股，为该股的第三大重仓股。

　　浙江世宝的2022年财报显示，去年公司实现营收13.86亿元，同比增长17.7%；实现归母净利润1582.36万元，同比下降53.67%。不过，去年第四季度公司归母净利润为952.28万元，同比转盈。该公司曾表示，未来公司将重点推进智能驾驶、无人驾驶相关的汽车转向产品的市场化。

　　而在近日由私募排排网、易方达基金主办，永安期货联合主办的“第十七届中国（深圳）私募基金高峰论坛”上，思勰投资总经理吴家麒表示，从经济面来看，目前企业短期和中长期贷款增速情况显示，部分企业已经开启对未来经济投入的准备工作，借入中长期的贷款，这是一个非常好的信号。

　　同时，从估值角度看，他认为，中证500指数的PE估值现在处于近十年相对比较底部的区域，而底部代表了相对的安全性。在市场的贝塔收益值得期待的背景下，当下或是市场投资投资指增产品最合适的时间，在大盘相对估值比较低的位置买入指数增强策略，能够提供一个较好的安全边际。

　　睿郡资产：新进芯朋微前十大股东

　　近日，半导体行业个股芯朋微披露2022年报，该公司去年全年营收7.2亿元，同比下降4.46%；同年实现净利润0.9亿元，同比下降55.36%。

　　对于营收和净利润的下滑，芯朋微表示，集成电路整体下行阶段，出货量减少。

　　该公司称，将始终沿着“消费级-工业级-车规级”的产品路线升级技术平台、持续丰富产品线。

　　虽然营收、净利双双下滑，但睿郡资产旗下的睿郡有孚3号却选择入手该股。截至去年末，该产品持有芯朋微103.54万股。同期，广发基金旗下2只产品，华林创新投资等机构投资者减持该股。