券商聚焦中信证券指港股进入“观察适应期” 建议关注疫情相关及疫后复苏板块
摘要: 中信证券发研报指,美联储由“追赶式加息”进入了“缓步加息观察期”,港股市场亦进入“观察适应期”。国内疫情将成为市场观察适应期关注的核心变量。根据已放开的境外地区经验,
中信证券发研报指,美联储由“追赶式加息”进入了“缓步加息观察期”,港股市场亦进入“观察适应期”。国内疫情将成为市场观察适应期关注的核心变量。根据已放开的境外地区经验,防疫放松后2个月左右Omicron毒株第一波感染达到峰值。该行预计本轮国内疫情峰值在明年1月。预计疫情流行期明年1月对经济影响最大,预计疫情流行期高峰退潮和节后经济活动恢复将形成共振,2023年2月经济将快速修复。
疫情流行期及其对经济的影响将逐渐达峰,而激烈的政策预期博弈将退潮,但疫情流行期对基本面的影响持续性和深度依然需要观察。建议关注新冠的预防治疗(疫苗、特效药、消费医疗器械、药店)和医疗新基建、疫后复苏弹性较大的出行链及消费、关注中央经济工作会议定调积极的数字经济主题机会,包括互联网平台等。
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