可转债申购价值分析：今日（5月8日）蓝晓转02上市
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作者：佚名
摘要： 可转债申购价值分析：今日（5月8日）蓝晓转02上市。蓝晓转02(123195)信息一览发行状况债券代码123195债券简称蓝晓转02申购代码370487申购简称蓝晓发债原股东配售认购代码380487原
可转债申购价值分析：今日（5月8日）蓝晓转02上市。
蓝晓转02(123195)信息一览
| 发行状况 | 债券代码 | 123195 | 债券简称 | 蓝晓转02 |
| 申购代码 | 370487 | 申购简称 | 蓝晓发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 380487 | 原股东配售认购简称 | 蓝晓配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2023-04-14 | 原股东每股配售额(元/股) | 1.6295 | |
| 正股代码 | 300487 | 正股简称 | 蓝晓科技 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 5.46 | |
| 申购日期 | 2023-04-17 周一 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | (1)向公司原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(即2023年4月14日(T-1日))收市后登记在册的公司所有股东。(2)网上发行:中华人民共和国境内持有深交所证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。参与可转债申购的投资者应当符合《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》(深证上〔2022〕587号)的相关要求。(3)本次发行的主承销商的自营账户不得参与本次申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
| 发行备注 | 本次发行的蓝晓转02向发行人在股权登记日收市后登记在册的原A股股东实行优先配售,原A股股东优先配售后余额部分(含原A股股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统发售。 | |||
| 债券转换信息 | 正股价(元) | 89.79 | 正股市净率 | 10.48 |
| 债券现价(元) | 130.00 | 转股价(元) | 92.73 | |
| 转股价值 | 96.81 | 转股溢价率 | 34.29% | |
| 回售触发价 | 64.91 | 强赎触发价 | 120.55 | |
| 转股开始日 | 2023年10月23日 | 转股结束日 | 2029年04月16日 | |
| 最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
| 赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
| 赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
| 最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 5.46 |
| 债券年度 | 2023 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | A+ | 评级机构 | 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 | |
| 上市日 | 2023-05-08 周一 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2023-04-17 | 止息日 | 2029-04-16 | |
| 到期日 | 2029-04-17 | 每年付息日 | 04-17 | |
| 利率说明 | 第一年0.4%,第二年0.6%,第三年1.1%,第四年1.8%,第五年2.5%,第六年3.0%。 | |||
| 申购状况 | 申购日期 | 2023-04-17 周一 | 中签号公布日期 | 2023-04-19 周三 |
| 上市日期 | 2023-05-08 周一 | 网上发行中签率(%) | 0.0008 | |
| 中签号 | 末"六"位数 | 039192,164192,289192,414192,539192,664192,789192,914192 | |
| 末"七"位数 | 4149073,9149073,9563008 | ||
| 末"八"位数 | 19947640,39947640,59947640,74051831,79947640,99947640 | ||
| 末"十"位数 | 0875591447,3375591447,5875591447,8375591447 | ||
| 末"十一"位数 | 01929903226 | ||
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