对冲基金对股票的影响，浅谈对冲基金对股票的影响

　　对冲基金对股票的影响，“量化”和“对冲”的结合是“量化对冲”。“量化对冲”是指根据金融市场的变化管理和降低投资组合系统的风险，以实现相对稳定的回报。实际上，对冲基金倾向于使用定量投资方法，这种方法经常交替使用，但定量基金与对冲基金并不完全相同。

　　量化套期保值程序化交易的对象是股票，债券，期货，现货，期权等等。量化对冲产品的操作流程

　　首先，我们利用量化投资建立股票多头组合，然后利用股指期货来规避市场风险，最终获得稳定的超额收益。

　　定量套期保值产品具有以下特点:

　　1、投资范围广，投资策略灵活;。更好的风险调整回报率;。与主要市场指数和资产配置价值的相关性较低。必须以篱笆为主，严格限制投机活动。

　　2. 以绝对回报为目标。因为公募基金有投资范围和仓位限制，比如股票型基金要求不低于60％（有些基金更高），只能通过买入或持有或降低仓位的方式管理资产，更多的是看天气，这使得在下跌行情中无法规避系统性风险。因此，公募的业绩评价一直比较注重相对收益的排名，从而造成了前面提到的一些基金虽然跑赢了市场，但仍然亏损的窘境。然而，对冲基金具有灵活的投资策略，无论市场涨跌，他们都可以在一定的风险下获得绝对收益，以追求绝对收益为目标。

　　另一方面，近年来我国 a 股市场一直处于弱波动状态，具有明显的行业间轮换特征。因此，公开发行产品的绩效出现了较大的波动。今年表现最好的基金可能是明年的最后一支，你们的演唱和我们的出场都有很大的动力。因此，投资者的风险偏好降低，对稳定收益的追求变得更加迫切。绝对收益产品越来越受到市场的重视和欢迎。

　　3.更好的风险调整收入

　　通过比较海外对冲基金和主要市场指数的表现，我们可以看到长期来看，所有类型的策略性对冲基金的累积回报均超过主要市场指数，并取得正回报。当市场下跌时，对冲基金也具有弹性，就像2008年金融危机期间那样。

　　4. 与主要市场指数和资产配置价值的相关性较低。在投资组合中加入对冲基金可以降低投资组合的整体收益波动，提高投资组合的风险调整后收益。此外，各种对冲基金指数之间具有很高的相关性，不同策略的对冲基金之间的配置并不能有效降低投资组合的整体风险。

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