紧紧把握科技成长+主题投资

　　备战牛市

　　主持人：过去一年里，你一直说，最快今年底到明年第一季度就会来牛市，还是坚持这个判断吗？

　　泛舟：是的！上半年牛市还没来指数才涨20%多，就有涨十倍的股出现，指数从七月中旬跌至今日，竟然还有涨四倍的品种。这两周大盘很一般，但本周妖王、药王、打架大王三英聚会，何等霸气？你说如果牛市来了会怎样？牛市越来越近了！这一点我深信不疑。

　　主持人：那么牛市来前，这指数还会怎么洗，往哪里洗？

　　泛舟：指数这词我们要分开看，现在最强的就是50指数，各位可以去多看看ETF50，其离四月高点也就相差2.5%左右。这个指数我反复和大家强调，一定要强烈关注。其次就是沪指，既有权重股，又有中小市值，算一个综合性指数。它如果前期低点2733点击穿，能形成支撑的就是2650-2580点区间了，先看那里，往后也不急着判断，一步步来。关键不是跌到哪里，而是以什么形式下跌，我认为，想年底或者明年第一季度就起行情必须是急跌。急跌的前提，就是指数继续围绕着2800点上下100点左右盘一段时间。只要避开急跌的那几下，剩下的对你而言都是黄金时段。

　　主持人：说说短期市场吧，不光黑马厉害，最近白马也有加速上涨的趋势。

　　泛舟：这也要看什么行业的白马，基本都是利润增长明确，或者估值较低且利润没有下滑的行业。但是这些趋势票也是永恒的主题，二级市场模式很多，最终无非两种，第一短线爆发，第二趋势成长。都有选票、择时的问题。在指数处于平衡阶段，这样的现象更为明显，其实大家也发现了，现在齐涨齐跌基本不存在了，以后更是如此。资金是有限的，一旦未来全部放开注册制，标的相对就多了，选股难度更大。

　　紧紧把握两条线索

　　主持人：上周探讨深圳股票炒作思路时，萧萧分析市场可能采用的是分支扩散的方式，本周各种“深圳+”横行于市，成为市场的风景线，这对市场主题炒作有何借鉴意义？

　　海风若雨萧萧：本周“深圳+”表现突出的主要是“深圳+科技创投”、“深圳+汽配”、“深圳+金融科技”、“深圳+国企改革”等，以“敢打敢拼”着称的【深大通(000038)、股吧】也能扶摇直上，所有这些品种都离不开两个核心要素，一个是超跌，一个是政策沾边。譬如赛格，就是年初科创行情中从8元高位一路腰斩下来，结合政策强调深圳创新发展和创业板深化改革的方向，显然是品相最足的龙头品种。但是我不认为赛格可以超越市北的12连板的高度，毕竟科创板的定位要高于创业板。

　　主持人：周五的市场格局有些乱，投资者应该注意什么？

　　海风若雨萧萧：首先政策面直吹暖风，市场交投活跃，但总成交量仅能维持在4500亿范围，所以必然是结构性行情，主题炒作需要多在超跌品种中挖掘机会，现在的市场，“价格投资”又开始流行起来，但是与去年下半年又有些不同，那时市场情绪趋于悲观，机构大举抛售蓝筹白马股。但现在的市场，沪电凭借三季报业绩预增，股价就再创新高，显然已经成为5G的新龙头，市场从炒5G故事到炒作5G业绩兑现是一个必然的过程，

　　主持人：再说说猪周期。

　　海风若雨萧萧：前期我们炒猪周期重视价格预期，后面就要看各家公司利润兑现情况了，分化是必然的，没有扎实的业绩基础，从哪里来回哪里去就是必然的。其次注意炒作时间规律，一般这种主题炒作很难持续一个月，一旦出现炒作退潮，整个板块除了龙头之外，就很难再有回头机会，譬如稀土，大概只炒作了五周时间，后期除了【金力永磁(300748)、股吧】和银河磁体之外，其他品种都未能再回相对高位。所以参与此类主题炒作以前面两周为最佳时机，三周之后，就要保持相对谨慎，注意可能出现的退潮风险。

　　主持人：对9月行情怎么看？

　　海风若雨萧萧：由于参与市场博弈主体越来越复杂，市场走势也就会更加复杂起来，但是再复杂的走势也离不开核心要素——政策诉求和推动，想起年初对资本市场殷切寄语时，用了“韧性”的定语。政策面暖意十足，当前市场向上冲击3000点阻力较大，没有“战而据之”的把握，调整又有无形之手托底，所以别太在意指数多少点位，紧紧把握科技成长+主题投资的两条线索就好。

　　个股赚钱效应将持续

　　主持人：本周大盘一般，个股火爆，这种赚钱效应会延续吗？

　　骄阳：应该会的，外资持续介入是有力推手。上证指数的20周线3周以后会进入低位扣减，届时一旦放量站稳2940点，则20周线结构会转为多头助涨，按照目前周线KDJ数值的上移状态，只要继续保持3周偏强震荡，则有希望将周线J值提高到80附近。一旦再放量，就是一种超强势买入结构，综合而言，我觉得未来依然会延续指数震荡个股独立的良好结构性赚钱效应。直到9月底10月初再来观察指数是否会开始新一轮上涨。

　　主持人：本周热点丰富，怎么看？

　　骄阳：深圳板块从时间周期来说还没有结束，毕竟还存在不少回靠10天线的品种，还有横盘震荡酝酿20天战法形态结构的品种，所以下周这个板块应该会继续有新的强势品种爆发出来。关于5G和硬核科技，后市炒作还会继续，但也不需要过分追逐已经涨高的品种，后面只需要从相关联的子行业中去选择行业龙头。比如网络安全、医疗信息化、工业互联网等。对于汽车来说，更多是短线机会，如果真想做这个板块，不如考虑汽车零部件品种。至于猪肉，确实依然可以作为中线的关注对象，但板块行业集中化会越来越明显，只有在各个方面都具有绝对优势的核心公司才能享受更大的中线确定性溢价。

　　主持人：说到业绩确认，光伏和风电表现也不错。

　　骄阳：从行业来说光伏更可靠，下半年看确定性还是很高的。风电这块相对可能差一些，但好在优质公司估值相对较低，依然有提升空间。