半导体板块8200亿没了！三季报高增长的大幅回调半导体股仅11只(附股)

　　李云迪嫖娼被拘

　　10月21日晚，北京朝阳警方通报称，李某迪因嫖娼被行政拘留，全文如下：

　　　　稍后，人民日报发布微博表示，李某迪为着名钢琴家李云迪。截至22日早上，李某迪嫖娼的事件依然站在微博热搜最前列，与李某迪曾有交集的王某宏也不幸躺枪。

　　　　21日刚刚播出的《披荆斩棘的哥哥》中，李云迪的镜头也大幅减少，仅有的几次露脸都被打上了马赛克。值得一提的是，因为明星负面事件，芒果超媒已多次受影响，今年以来芒果超媒股价跌幅超过45%，接近腰斩。

　　半导体及元件概念依然在下跌，截至本周四最新收盘日数据显示，A股半导体及元件概念大面积下跌，板块内86只个股中下跌个股占比超八成，斯达半岛逼近跌停，润欣科技、睿创微纳、【晶瑞电材(300655)、股吧】等股跌幅均超过4%。

　　8月以来20股市值蒸发超百亿

　　事实上，半导体及元件概念自8月初创下阶段高点以来便开始了漫长的阴跌行情。统计显示，自8月以来，截至10月21日，86只半导体产业股市值合计蒸发近8200亿元，20家公司市值蒸发超百亿。

　　具体来看，【中芯国际(688981)、股吧】、兆易创新、三安光电市值蒸发500亿以上，作为这86股中市值最高的公司，中芯国际市值蒸发866亿元，公司是中国内地技术最先进、配套最完善、规模最大、跨国经营的集成电路制造企业集团。8月以来公司股价下跌近17%。

　　兆易创新市值蒸发550亿以上，8月以来股价大跌35%以上。今年以来，公司频繁遭国家大基金减持，10月15日晚间公告，大基金再次动作，拟在15个交易日后的3个月内，以集中竞价交易方式减持不超过1%公司股份，即665.732万股。

　　另外，江化微、【立昂微(605358)、股吧】、北京君正、南大光电等4股，8月以来跌幅均超过35%。

　　　　涨幅过高股回撤较大

　　对于半导体及元件概念的下跌，一方面由于前期涨幅过高，相关个股已经积累了较高的涨幅。数据宝统计显示，2021年初至2021年7月31日，上述86股平均涨幅超过55%，这期间也诞生了不少翻倍牛股，如国民技术、长川科技、国科微等。

　　数据宝统计显示，前期大涨股在8月份以来的回撤幅度明显超过了其它个股。比如年初至7月末涨1.5倍以上个股，8月以来平均跌幅超过25%；涨幅在1倍至1.5倍之间个股，8月以来平均下跌19%以上，初至7月末涨幅在50%至100%以内个股8月以来平均下跌近18%；初至7月末下跌股，8月以来跌幅相对较低，不到17%。

　　　　不惧产能过剩，半导体需求持续高景气

　　芯片慌依然没有缓解，涨价又来了。据代工厂消息人士表示，晶圆代工报价预计将继续上涨。其中，半导体制造巨头台积电12月后或将调涨20%，而联电已通知客户，明年1月起产品价格将再次上调不到10%。虽然上涨趋势延续，但在2022年预计幅度将放缓，联电新一轮涨幅就较前几个季度更低，而世界先进和力积电仍在与客户就明年第一季度的报价进行谈判，预计涨幅也将较前几个季度下降。

　　即便是涨价，依然抵挡不住半导体巨头们的扩张。10月14日，台积电正式宣布，将赴日本设立晶圆制造厂，预计2022年开始建厂，2024年开始投产。存储巨头美光科技于当地时间10月21日宣布，将于未来十年内，在存储器制造和研发上投入超过1500亿美元，以满足2030年对存储的需求。

　　多家机构近日对半导行业发出预警。摩根士丹利表示，半导体需求可能被高估了，这也是半导体产业自8月以来下跌的原因之一。IDC则预计，半导体行业将在2022年中达到平衡，随着2022年底和2023年开始产能大规模扩张，2023年或将出现产能过剩。

　　　　11只大幅回撤半导体股三季报业绩高增长

　　相关人士表示，大幅回撤之后，估值回归，板块轮动之下，半导体及元件概念有望迎来反弹。统计显示，半导体及元件概念中三季报(含预告中值)增幅有望超50%，且8月以来股价回调20%以上的半导体概念股有11只。

　　国科微、【晶丰明源(688368)、股吧】、国民技术2021年三季报净利润增幅超过1500%，国科微净利润增长近120倍，公司是国内广播电视系列芯片和智能监控系列芯片的主流供应商之一；立昂微、全志科技等前三季度业绩翻倍。市值超千亿的卓胜微、北方华创2021前三季净利润增幅在100%附近。

　　这11家公司中，8月以来跌幅相对较低的有北方华创、飞凯材料及卓胜微，跌幅均低于25%。