招商安盈债券基金分红
摘要: 6月27日,招商安盈债券型证券投资基金(下称“招商安盈债券基金”)发布公告称,以6月21日为基准日进行分红。公告显示,截至基准日,招商安盈债券基金A份额和C份额的净值分别为1.1724元和1.1710
6月27日,招商安盈债券型证券投资基金(下称“招商安盈债券基金”)发布公告称,以6月21日为基准日进行分红。
公告显示,截至基准日,招商安盈债券基金A份额和C份额的净值分别为1.1724元和1.1710元,可供分配利润分别为13.68亿元和18.53万元,分红方案均为0.457元/10份基金份额。
招商安盈债券基金成立于2012年8月,截至2022年一季度末A份额的规模为35.04亿元,截至目前A份额成立以来的回报率接近90%。
安盈