卫星石化:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

　　证券代码：002648   证券简称：卫星石化    公告编号：2020-028

                                浙江卫星石化股份有限公司  

                关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 

        浙江卫星石化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 8 日召开第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司及子公司闲置募集资金使用效率，增加现金资产收益，实现股东利益最大化，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，公司及子公司拟使用闲置募集资金不超过人民币 20,000 万元（含本数）购买安全性高、流动性好的银行、证券公司或信托公司等金融机构发行的低风险、保本型现金管理类产品（包括但不限于定期存单、结构性存款、协议存款和保本型理财产品等），期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，现将有关事项公告如下： 

一、募集资金基本情况 

         经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江卫星石化股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】558 号）核准，公司由主承销商国信证券股份有限公司采用向特定投资者非公开发行股票的方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）260,190,806 股，全部为新股发行。本次发行每股面值 1 元，每股发行价格人民币 11.53 元，募集资金总额人民币 2,999,999,993.18 元，扣除发行费用总额31,991,267.31元后，实际募集资金净额2,968,008,725.87元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2017 年 7 月 17 日对非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具《验资报告》（天健验〔2017〕272 号）。为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。 

        经公司第二届董事会第十九次会议与 2016 年第一次临时股东大会审议批准，本次非公开发行股票募集资金投资项目及投资金额如下： 单位：万元 项目名称 项目总投资金额 募集资金使用金额 卫星能源年产45万吨丙烯及 303,864.00 219,500.00 30万吨聚丙烯二期项目 卫星石化年产12万吨高吸水 88,100.00 39,500.00 性树脂（SAP）扩建项目[注] 补充流动资金 41,000.00 41,000.00 合 计 432,964.00 300,000.00 注：该项目包含二期工程、三期工程，其中本次非公开发行股票募集资金拟投建的项目为两条年产 3 万吨 SAP 生产线的二期工程。 

 二、募集资金使用情况

         1、公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项的议案》，同意以本次募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金 51,043.66 万元。

         2、公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用不超过 150,000 万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。  

        3、公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司第三届董事会第八次会议、2017 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司调整闲置募集资金进行现金管理的投资范围和期限的议案》，同意公司及子公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，使用额度不超过 100,000 万元人民币（含本数）的暂时闲置募集资金购买银行、证券公司或信托公司等金融机构保本型理财产品，期限为不超过自公司股东大会审议通过之日起 24 个月。 

        4、公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司以募集资金对全资子公司进行增资的议案》，同意公司以增资方式向全资子公司浙江卫星能源有限公司注入资金 219,500 万元。本次增资完成后，浙江卫星能源有限公司的注册资本增加至 319,500 万元。 

        5、公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换相关事项的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况，使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目应付设备及材料采购款、工程款等部分款项，并以募集资金等额置换。 

        6、公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用部分闲置募集资金不超过人民币 100,000 万元（含本数）暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述授权金额及期限内，公司实际用于补充流动资金的募集资金金额为 65,000.00 万元。公司第三届董事会第十八次会议、2018年度股东大会审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将已暂时补充流动资金的 40,000.00 万元转为永久补充流动资金，不再归还至募集资金专户。剩余部分募集资金已于2019年6月24日归还至募集资金专户。

        7、公司第三届董事会第十八次会议审议通过的《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将截至 2019 年 3 月 6 日的节余募集资金及利息合计 82,533.50 万元永久补充流动资金（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准），同时将待支付合同款等合计 32,631.47 万元保留在募集资金账户，并按合同约定支付。已暂时补充流动资金的 40,000 万元转为永久补充流动资金，不再归还至募集资金专户。截至 2019 年 12 月 31 日，本公司已将节余募集资金 35,313.48 万元及利息扣除银行手续费净额 7,353.42 万元，前期暂时补充流动资金 40,000 万元，合计 82,666.90 万元永久补充流动资金。  

        8、公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用部分闲置募集资金不超过人民币 25,000 万元（含本数）暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。 截至 2019 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金余额为人民币 18,792.32 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中 10,000 万元暂时用于补充流动资金，募集资金余额为人民币 8,792.32 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

 三、募集资金暂时闲置的原因  

        公司募投项目将根据项目实施计划及进度进行，因此未来一定时间内存在部分闲置的募集资金。公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，也未改变募集资金的用途。

四、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况 

        （一）投资目的 

        在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，为提高公司及子公司闲置募集资金使用效率，增加现金资产收益，实现股东利益最大化。 

        （二）额度及期限 

         根据公司及子公司当前的资金使用状况、募集资金投资项目建设进度并考虑保持充足的流动性，公司及子公司拟使用闲置募集资金不超过人民币 20,000 万元（含本数）进行现金管理，期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。 

        （三）投资品种 

         为控制风险，运用闲置募集资金投资的品种不涉及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》规定的风险投资品种，不涉及投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的现金管理类产品。投资产品的期限不超过 12 个月，且符合以下条件： 

        1、安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺； 

        2、流动性好，不影响募集资金投资计划正常进行。 上述投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报深圳证券交易所备案并公告。 

       （四）决议有效期 

        期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。单个现金管理类产品的投资期限不超过 12 个月。 

       （五）资金来源 

        公司及子公司部分闲置募集资金。

       （六）实施方式

        在上述投资额度范围内，授权董事长行使投资决策并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的机构、现金管理类品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。公司财务部门负责具体组织实施，并建立投资台账。 

       （七）关联关系 

       公司及子公司与提供现金管理类产品的金融机构不存在关联关系。 

      （八）信息披露 

       公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《中小企业板信息披露业务备忘录第 13 号：上市公司信息披露公告格式》等相关要求及时履行信息披露义务。 

五、投资风险分析及风险控制措施 

     （一）投资风险 

      1、尽管短期现金管理类产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；             

      2、公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期； 3、相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。 

     （二）风险控制措施 

     1、公司及子公司购买现金管理类产品时，将选择流动性好、安全性高、期限不超过 12 个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。 

     2、公司财务部门建立投资台账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司及子公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。 

    3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

    4、公司内部审计机构负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。 

    5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内现金管理类产品的购买以及损益情况。 

六、对公司的影响  

       公司坚持规范运作，在保证募集资金投资项目建设和公司及子公司正常经营的情况下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司及子公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。 七、相关的审核和批准程序 

       （一）监事会意见 公司第三届监事会第二十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，我们一致同意公司及子公司使用闲置募集资金不超过人民币 20,000 万元（含本数）购买安全性高、流动性好的银行、证券公司或信托公司等金融机构发行的低风险、保本型现金管理类产品（包括但不限于定期存单、结构性存款、协议存款和保本型理财产品等），期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用，有利于提高公司闲置募集资金使用效率，增加现金资产收益，实现股东利益最大化。 

      （二）独立董事意见 经过认真审查，我们认为：在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，我们一致同意公司及子公司使用闲置募集资金不超过人民币20,000 万元（含本数）购买安全性高、流动性好的银行、证券公司或信托公司等金融机构发行的低风险、保本型现金管理类产品（包括但不限于定期存单、结构性存款、协议存款和保本型理财产品等），期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用，有利于提高公司及子公司闲置募集资金使用效率，增加现金资产收益，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害公司股东利益的情况。 

      （三）保荐机构的核查意见 公司使用闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会和监事会审议通过，且独立董事已发表了明确同意的独立意见，履行了必要的审议程序。公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等法律法规的要求，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害公司股东利益的情况。综上，国信证券同意卫星石化使用不超过 20,000 万元（含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理。

八、备查文件 

1、第三届董事会第二十九次会议决议； 

2、第三届监事会第二十六次会议决议； 

3、独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见。

     特此公告 

                                                                                            浙江卫星石化股份有限公司 

                                                                                            董事会 二〇二〇年四月十日