国金马肃平:市场热点分化 板块和个股机会丰富字号
摘要: 展望9月,由于1、现阶段市场更关注政策保底而非当下宏观基本面;2、市场流动性充裕;3、市场赚钱效应显著,投资者情绪明显热情升高;我们认为市场热点开始分化,板块和
展望9月,由于1、现阶段市场更关注政策保底而非当下宏观基本面;2、市场流动性充裕;3、市场赚钱效应显著,投资者情绪明显热情升高;我们认为市场热点开始分化,板块和个股机会丰富。我们依旧会集中在新能源汽车产业链、苹果产业链、绿色照明、军工等板块中寻找机会。
对于股指期货部分,由于其更多对应的是金融、地产等周期性行业的估值,目前虽宏观数据依然不理想但托底政策层出不穷;另外较为关键的一点是从大类资产配置角度看,股市的吸引力在逐渐提升,因此周期板块的估值修复或没有结束。整体看来股指期货上行风险略大,因此我们继续保持20%左右净多头敞口的弹性配置,即涨、跌都进退可居。
国金马,市场,热点,分化,板块,个股,机会,丰富,字号