债券策略私募表现领跑 年内平均收益率逾8%

　　逆周期调节政策持续发力，叠加海外加息周期的转向预期，债券市场今年整体表现活跃。在此背景下，债券策略私募今年来的收益率比较可观，平均收益率超8%。

　　私募排排网数据显示，截至12月22日，有业绩记录的19831只私募证券产品今年来收益均值为-1.59%，其中9278只产品实现正收益，占比为46.79%。

　　值得一提的是，债券策略年内平均收益率跑赢了股票策略、期货及衍生品策略、组合基金以及多资产策略。具体来看，截至12月22日，有业绩记录的1583只债券产品今年来收益均值为8.55%，其中1298只产品实现正收益，占比为82.00%。

　　期货及衍生品策略整体表现仅次于债券策略。截至12月22日，有业绩记录的2280只期货及衍生品策略产品今年来收益均值为2.93%，其中1304只产品实现正收益，占比为57.19%。

　　年初领跑的股票策略，今年来表现垫底，主要是受到A股市场震荡下跌拖累，年底12月中旬，A股各大指数均创出新低，使得股票策略表现进一步雪上加霜。截至12月22日，有业绩记录的12480只股票策略产品今年来收益均值为-3.96%，在五大策略中垫底，其中实现正收益产品数量为4880只，占比为39.10%。

　　组合基金因为在股票基金方面的配置较重，股票基金表现欠佳也连累了组合基金表现。截至12月22日，有业绩记录的880只组合基金今年来收益均值为-1.59%，其中9278只产品实现正收益，占比为46.93%。

　　多资产策略因为配置较为分散，所以表现略强于组合基金。截至12月22日，有业绩记录的2608只多资产策略产品今年来收益均值为-0.27%，其中1383只产品实现正收益，占比为53.03%。