113615金诚转债什么时候上市，金诚转债上市首日价格及上市收益分析

　　金诚发行债券的申购时间是12月23日。一般情况下，上市时间约为申购后一个月，因此在金诚转债发行债券的上市时间应为1月下旬。接下来，我们来分析一下金诚转债什么时候上市及价值分析的相关内容。

　　在市场上，不断上涨的可转换债券的一般溢价并不高，甚至可转换债券和电脑上的可转换债券都有较高的折扣，因此可转换债券投资者普遍谨慎。

　　公司简介：对应【金诚信(603979)、股吧】，主营业务：从事矿山工程建设和采矿运营管理业务。

　　公司基本面：

　　金诚信主营业务是矿山工程建设和采矿运营管理，主要服务大中型非煤类地下固体矿山，其中前五大客户营收占比约63%。

　　公司近3年营收复合增长率12.75%，净利润复合增长率21.93%，营收成长性良好，净利润成长性优秀。

　　分析：2019年以来营收净利润增速逐步回升，公司处于行业中游，投资价值一般。

　　转债特性：

　　债券评级：AA

　　转股价值：96.62元

　　预计上市首日溢价率：15%左右

　　分析：债券评级一般，转股价值一般，当前溢价率较低，参考已上市的合兴转债，预计金诚转债上市首日价格在111元附近。

　　本次可转换公司债券经联合资信评级，根据其出具的《金诚信矿业管理股份有限公司 2020 年公开发行可转换公司债券信用评级报告》，金诚信主体信用等级为 AA，本次可转换公司债券信用等级为 AA，评级展望稳定。在初次评级结束后，评级机构将在受评债券存续期间对受评对象开展定期以及不定期跟踪评级。如果由于外部经营环境、本公司自身情况或评级标准变化等因素，导致本期可转换公司债券的信用评级降低，将会增加投资者的风险。

　　最近三年分红派息具体情况

　　公司最近三年以现金方式累计分配的利润共计 19,634.33 万元，占最近三年 合并报表中归属于母公司股东的年均净利润 26,873.22 万元的 73.06%，超过 30%，符合《公司章程》、《上市公司证券发行管理办法》及《关于修改上市公司 现金分红若干规定的决定》的规定。

　　金诚转债公司财务数据

　　2020H1金诚信实现营业收入/归母净利润17.81/1.96亿元，分别同比增长16.66%/ 18.14%，增速相比2019年继续上升，单Q2公司营收/归母净利增速达到17.46%/ 15.26%，可以认为公司上半年受到疫情影响比较有限。报告期内公司矿山建设服务板块实现掘进总量146.78万立方米(含采切量)，完成年计划的42%;采矿量1,471.91万吨(含自然崩落法采矿量)，完成年计划的46%，海外营收占比上升到约51%。当期公司毛利率同比坐地1.05个百分点至25.06%，不过由于期间费用率同样下降，因此净利率与19年同期基本持平，为10.79%。

　　截至20Q3公司今年共录得营业收入/归母净利润27.70/2.76亿元，同比增速为15.55%/ 18.48%，单Q3两项指标增速为13.62%/19.32%，归母净利润增速继续抬升。预计Q3公司业务开展受到了海外二次疫情爆发的负面影响，但由于疫情后有色金属行业的资本开支有望走高，因此其后续营收增量值得期待。另外，公司今年公告的订单(截至Q3季报发布时)合计规模约为52亿元，是2019年全年的1.5倍，这也是行业景气度的写照。20Q1-Q3公司毛利率为26.82%，相比20H1继续上升1.76个百分点，其期间费用率则略微上浮，为11.25%。另外需要注意的是，Q3公司计提了0.14亿元的投资损失和0.29亿元的信用减值损失，因此净利率相较20H1降低0.96个百分点至9.83%。

　　数据显示，虽然单只可转换债券的最大融资规模低于去年，但今年的发行总数创下了新纪录。随着近期发行速度的加快，今年累计发行的可转换债券预计将超过200只。

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