巨丰复盘：大盘站上60日均线 消费电子掀涨停潮

　　【巨丰视点】

　　周四，A股高开高走，放量反弹，创业板领涨。盘面上，证券、保险、消费电子、船舶制造、多元金融、游戏、光学光电子、医疗服务、化肥、物流、医疗器械、电子元件、生物制品、文化传媒、旅游酒店、家电、教育等行业涨幅居前；贵金属、电机、航天航空等小幅回调。题材股方面，屏下摄像、chiplet概念、MiniLED、无线耳机、苹果概念、智能穿戴、新型城镇化等领涨，减速器、钙钛矿电池、汽车一体化压铸等概念小幅回调。

　　【技术看盘】

　　大盘进入周线第三浪上涨行情，现在第三浪上涨行情调整后市场形成中期震荡行情。

　　短期来看，大盘连续上涨后，高位调整，保持相对谨慎。

　　【热点板块】

　　消费电子走强：领益制造、漫步者、国光电器、胜利精密、维信诺、歌尔股份等涨停，蓝思科技、电链技术、精研科技、长盈精密等涨逾5%。

　　半导体走强：【易天股份(300812)、股吧】、长光华芯、必易微涨逾10%，东晶电子、中京电子、协和电子涨停。

　　证券板块拉升：国元证券、南京证券、华西证券、光大证券、哈投股份涨停，中信建投、浙商证券、东方财富、华鑫股份、兴业证券等涨逾6%。

　　银行板块拉升：兰州银行午后快速拉升涨超7%，【厦门银行(601187)、股吧】、瑞丰银行、招商银行、兴业银行、张家港行等跟涨。

　　保险板块拉升：【弘业期货(001236)、股吧】、天茂集团涨停，中国人寿涨超6%，越秀金控、新华保险、中国太保等跟涨。

　　【要闻盘点】

　　央行：预计下半年CPI或阶段性破“3” 坚持不搞“大水漫灌” 不超发货币

　　8月10日，央行发布《2022年第二季度中国货币政策执行报告》。在回顾上半年货币政策工作成效的同时，《报告》也聚焦了当前金融市场的热点，其中提及金融风险处置、信贷结构演变趋势、物价走势及通胀压力等问题。

　　社保基金大买黄金股 机构最新动向曝光

　　数据显示，截至8月10日，已披露2022年半年报的上市公司中，45家上市公司的前十大流通股东名单中出现了社保基金的身影，QFII出现在54家公司前十大流通股东名单中，私募基金出现在77家上市公司的前十大流通股东名单中。

　　7月CPI温和上涨 PPI涨幅继续回落

　　8月10日，国家统计局公布数据显示，7月份全国居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.7%，涨幅比上月扩大0.2个百分点，工业生产者出厂价格指数(PPI)同比涨幅继续回落，CPI-PPI剪刀差进一步收窄。接受记者采访的市场人士认为，下半年CPI有望保持温和走势，虽然个别月份可能突破3%，但全年目标可以实现。

　　【资金动向】

　　根据东财统计，截止收盘沪深两市呈现资金净流入状态，当日沪深两市资金净流入152.77亿元，今日超大单净流入161.76亿元，大单净流出8.99亿元，中单净流出136.75亿元，小单净流出16.02亿元。

　　【涨停分析】

　　今日涨停81家，跌停8家；

　　今日两市涨停板家数较上个交易日减少，跌停板家数与上个交易日增加。涨跌停数据显示今天市场情绪较上一个交易日出现回落。同花顺数据显示，两市涨停个股多集中于新能源汽车、苹果概念、锂电池等板块，两市题材热度一般，赚钱效应一般。

　　【观点策略】

　　A股三大指数集体高开，沪指开涨0.42%，深成指开涨0.53%，创业板指开涨0.51%，空气热能泵板块开盘活跃。

　　开盘后，消费电子板块全面上涨，LED概念、智能音箱、智能穿戴、苹果概念、无线耳机等板块涨幅均超过2%。此外船舶制造、污水处理、厨卫电器等板块表现强劲，临近午盘，证券板块大幅拉升，股指涨幅扩大。盘面整体呈现普涨格局。对于今天的上涨，外围美股大涨是主要刺激因素。随着美联储9月加息预期减弱，美元走弱，人民币走强，北向资金今日早盘大幅净流入80亿元。

　　午后，证券板块继续上行，板块涨幅达到5%，银行、保险等金融板块同步上行，三大股指涨幅均超过1%，尾盘汽车板块拉升，沪指收复60日均线，重返强势区域。不过在券商拉升之际，多个板块涨幅收窄。市场对于券商板块的突然拉升，警惕性比较强。北向资金午后继续大笔净流入，全天流入超百亿。两市成交量重返万亿关口上方，经过今日强势反弹，市场重新进入强势区域。

　　总体看，目前市场经历一波单边上涨之后，光伏、风电、半导体等板块已经不再低估，出现分歧是正常现象。进入中报季，市场的驱动因素将从流动性驱动转向业绩驱动，因此我们看到业绩超预期的公司依旧对市场有很强的吸引力，而纯题材概念类个股则容易快速退潮。后市建议关注业绩成长明显的公司。

　　投资建议：巨丰投顾认为目前压制A股投资者情绪的因素仍然是地缘政治、美元收缩、经济下行等因素。4月政策底出现后，军工、风电、光伏、锂电、芯片等年内率先展开中期调整的赛道板块止跌反弹，带领大盘展开一波中级行情。上证指数在2个月内连续突破3000~3400点4个整数关口，短线调整后上行步伐将更为稳健。业绩窗口期来临，要注意股价和业绩增速是否匹配，市场的效率越来越高，即便业绩超预期，也不可轻易追高。大盘调整期间，短线可以关注本轮反弹中涨幅滞后的低价低估值蓝筹股，尤其是受益于原材料价格下跌的电力、家电等行业，中线则继续逢低关注光伏、半导体、风电、新能源汽车等高景气赛道股。

　　(作者：赵玲 执业证书：A0680615040001)