近一个月基金密集调研305家上市公司 迈为股份最受关注

　　机构调研动向往往是机构投资者择股的一大风向标。基金调研在一定程度上则被认为是基金经理调仓动作前的一次筛选,或将是下半年换股的信号。

　　数据显示,从7月6日算起,截至8月6日,基金公司近一个月以来共调研了305家A股上市公司。在今年下半年A股市场震荡波动,市场风格切换备受关注的背景下,近一个月电子、医药生物、机械设备等仍然受到基金公司的青睐,而地产股关注的相对较少。

　　近期基金调研节奏有所放缓。数据显示,截至8月6日,近一个月内共有305家上市公司被基金公司调研,调研家数环比下滑19%。但是基金调研的集中度有所提高,其中,光伏异质结(HJT)太阳能电池片设备龙头迈为股份最受关注,被96家基金公司组团调研。安防龙头企业海康威视受关注度仅次于迈为股份,7月24日接待了90家基金公司的调研。

　　近一个月内被60家以上基金公司组团调研的上市公司还有4家,分别是长春高新(86家)、歌尔股份(72家)、【青松股份(300132)、股吧】(65家)和天华超净(63家)。

　　从行业来看,被调研公司行业分布较为分散,调研数量最多的前五大行业依次是电子行业(637次)、医药生物行业(520次)、机械设备行业(436次)、计算机行业(363次)和化工行业(316次)。

　　从基金公司来看,嘉实基金、南方基金、兴证全球基金、交银施罗德基金、华夏基金、银华基金等近一个月的调研活动较多,均超过55次调研。4家基金公司也均参与了对迈为股份的调研。

　　截至8月6日收盘,在基金公司扎堆调研个股(调研家数超20家)中,【英维克(002837)、股吧】、天齐锂业、迈为股份、永兴材料、建龙微纳下半年以来累计涨幅分别为97.4%、75.27%、61.88%、56.19%、和50.01%。

　　从调研情况来看,科技股仍然备受基金经理关注。深交所首席风控官张兆义曾强调,要加大对生物医药、新材料、新能源、高端装备、电子信息等优势产业的培育力度。

　　进入下半年,多位业内人士对记者表示,在近期市场震荡波动下,资金愈发涌向半导体、新能源等符合国家发展战略,且具备高景气度、高成长空间的赛道,这些板块将会是基金未来一段时间持续关注的主线。

　　华泰柏瑞基金权益投资部副总监张弘对记者表示,“从中报预告和我们调研的情况看,CXO、医疗服务、医药消费的行业高景气得到了验证,保持高速增长。医药景气核心公司未来三年的预期收益率正在逐步合理化,医药行业的长期比较优势也没有改变。”

　　景顺长城基金经理董晗则认为,就科技投资来说,需要在时刻变化的环境中找到符合产业趋势的行业,然后享受较为确定的中期成长。未来市场可能会维持震荡格局,从景气度和业绩增速方面会更加看好新能源汽车、新能源车为载体带动的汽车电子产业链结构性机会。

　　而对于近期持续调整的消费板块,博时基金权益投资一部基金经理冀楠在接受记者采访时表示,“今年消费板块的核心矛盾不是基本面的压力,而是优质的消费品龙头公司经历了2019年的估值修复和2020年的估值扩张后,预期和估值需要消化,所以最近两个月消费板块出现调整。从中期视角来看,消费板块的投资价值非常突出,细分来看主要看好免税、清洁小家电、次高端白酒等行业投资机会。”