周期股“嗨”起来?钢铁煤炭等板块持续冲高 五大机构维持板块看多观点
摘要: 6月21日,受昨日指数反弹刺激,市场回暖、情绪缓解的信号有所显现。在此背景之下,钢铁、煤炭等周期行业早盘维持强势格局。截止发稿,煤炭板块中,山煤国际领涨,金能科技、恒源煤电、山西焦化等纷纷跟涨;钢铁板
6月21日,受昨日指数反弹刺激,市场回暖、情绪缓解的信号有所显现。在此背景之下,钢铁、煤炭等周期行业早盘维持强势格局。截止发稿,煤炭板块中,山煤国际(600546,股吧)领涨,金能科技(603113,股吧)、恒源煤电(600971,股吧)、山西焦化(600740,股吧)等纷纷跟涨;钢铁板块中,西宁特钢(600117,股吧)涨停,八一钢铁(600581,股吧)涨幅居前,包钢股份(600010,股吧)、马钢股份(600808,股吧)等纷纷有所表现;此外,水泥股也表现活跃。
消息面上,据报道,6月11日起,环境部针对涉气企业启动新一轮大气强化督查,持续到2019年4月份,受此影响,国内“三西”主产地受限产能短期释放难度较大,多地出现“车等煤”现象。
另外,受近期各地出现的高温天气影响,增强了煤炭市场对今夏电煤旺季的乐观判断,短期市场对煤价的看涨情绪较浓,对煤价走势形成有力支撑。
此外,日前,国务院部署蓝天保卫战计划,持续改善空气质量。会议指出,在重点区域严禁新增钢铁、焦化、电解铝等产能,提高过剩产能淘汰标准。集中力量推进散煤治理。
小编结合各家意见,五大机构维持煤炭与钢铁板块看多观点。
华泰证券(601688,股吧)指出,中长期应该关注的,是企业正在经历的一轮突破紧信用环境限制的,内生性资本开支扩张周期,建议关注“铁基友”组合(钢铁、机械、石油石化)。主题6月建议关注5G 主题(广和通(300638,股吧)、科信技术(300565,股吧))、消费电子主题(立讯精密(002475,股吧)、欧菲科技(002456,股吧))、新能源汽车主题(特斯拉在中国建超级工厂:旭升股份(603305,股吧)、新宙邦(300037,股吧))。
国海证券(000750,股吧)表示,当前的煤炭板块很多股票股价基本已回到了2015年的价格中枢,板块股票的风险释放较充分,未来大跌的可能性不大,并且看好旺季现货价格,以及板块股票的估值修复。在未来绩优股的大浪潮中,煤炭作为绩优股的一员,未来的表现可让投资者有所期待。
川财证券认为,当前钢厂焦炭库存普遍较低,钢厂补焦炭库存需求支撑焦炭价格持续上涨。焦炭景气带动煤焦产业链一同上行,焦煤价格整体上扬。短期内焦企生产有保障,焦煤有望维持稳中有涨走势。近期煤炭供需格局持续向好,建议关注行业龙头个股,相关标的为中国神华(601088,股吧)、兖州煤业(600188,股吧)、山西焦化、陕西黑猫(601015,股吧)。
广发证券(000776,股吧)指出,环境保护督察“回头看”,环保高压常态化和趋严化抑制产量释放,需求受累环保采暖季限产停工将集中于 4-10 月释放,淡季不淡将促钢价稳中有升、盈利维持高位。我们维持钢铁板块“买入”评级,重点推荐低估值龙头和业绩确定性更好的公司,6月份重点推荐:华菱钢铁(000932,股吧)、南钢股份(600282,股吧)、新钢股份(600782,股吧)、宝钢股份(600019,股吧)、韶钢松山(000717,股吧)。
东兴证券(601198,股吧)指出,新周期的新逻辑下,只涨钢价,不涨原料,高盈利可持续。提高的有效高炉产能利用率决定了中长期钢价仍强势,2018年钢铁产品的价格中枢将较2017年进一步提高。但钢铁产量基本稳定,抑制了上游原料端的需求和价格上涨,所以钢铁行业盈利空间将维持高位,预计2018年行业的盈利中枢同比提高约20%。
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