可转债申购价值分析：今日（3月1日）天奈转债上市
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作者：佚名
摘要： 可转债申购价值分析：今日（3月1日）天奈转债上市。天奈转债(118005)信息一览发行状况债券代码118005债券简称天奈转债申购代码718116申购简称天奈发债原股东配售认购代码726116原股东配
可转债申购价值分析：今日（3月1日）天奈转债上市。
天奈转债(118005)信息一览
| 发行状况 | 债券代码 | 118005 | 债券简称 | 天奈转债 |
| 申购代码 | 718116 | 申购简称 | 天奈发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 726116 | 原股东配售认购简称 | 天奈配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2022-01-26 | 原股东每股配售额(元/股) | 3.5740 | |
| 正股代码 | 688116 | 正股简称 | 【天奈科技(688116)、股吧】 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 8.30 | |
| 申购日期 | 2022-01-27 周四 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | (1)公司原股东:本发行公告公布的股权登记日(2022年1月26日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的发行人所有股东。(2)社会公众投资者:持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。(3)本次发行的保荐机构(主承销商)的自营账户不得参与本次申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
| 发行备注 | 本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2022年1月26日,T-1日)收市后登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行,余额由保荐机构(主承销商)包销。 | |||
| 债券转换信息 | 正股价(元) | - | 正股市净率 | 17.71 |
| 债券现价(元) | - | 转股价(元) | 153.67 | |
| 转股价值 | 98.13 | 转股溢价率 | 1.90% | |
| 回售触发价 | 107.57 | 强赎触发价 | 199.77 | |
| 转股开始日 | 2022年08月09日 | 转股结束日 | 2028年01月26日 | |
| 最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
| 赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
| 赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
| 最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 8.30 |
| 债券年度 | 2022 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | AA- | 评级机构 | 中证鹏元资信评估股份有限公司 | |
| 上市日 | 2022-03-01 周二 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2022-01-27 | 止息日 | 2028-01-26 | |
| 到期日 | 2028-01-27 | 每年付息日 | 01-27 | |
| 利率说明 | 第一年0.30%,第二年0.50%,第三年1.00%,第四年1.50%,第五年1.80%,第六年2.00%。 | |||
| 申购状况 | 申购日期 | 2022-01-27 周四 | 中签号公布日期 | 2022-02-07 周一 |
| 上市日期 | 2022-03-01 周二 | 网上发行中签率(%) | 0.0025 | |
| 中签号 | 末"五"位数 | 16827,66827 | |
| 末"六"位数 | 068967,318967,568967,818967 | ||
| 末"七"位数 | 1468586,3402512,3468586,5468586,7468586,9468586 | ||
| 末"八"位数 | 10726645,37394836,87394836 | ||
| 末"九"位数 | 128138891,328138891,528138891,565585785,728138891,928138891 | ||
| 末"十"位数 | 0273257771,3407511789,7384415384,7651362884,7863552072 | ||
| 筹资用途 | 序号 | 项目名称 | 计划投资总额(万元) | 计划投入募集资金(万元) |
| 1 | 碳基导电材料复合产品生产项目 | 100000.00 | 83000.00 |
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审核：yj127
编辑:yj127
原股东,回售
