华西策略:热门成长赛道筹码拥挤 关注景气扩散的机会
摘要: 华西策略团队今日发文表示,新能源、碳中和、硬科技等板块政策确定性比较强,而其他领域突发不断。这也在一定程度上强化了市场预期,市场延续极致结构化行情,资金集中涌入高景气高成长的新能源产业链及电子(半导体
华西策略团队今日发文表示,新能源、碳中和、硬科技等板块政策确定性比较强,而其他领域突发不断。这也在一定程度上强化了市场预期,市场延续极致结构化行情,资金集中涌入高景气高成长的新能源产业链及电子(半导体)行业,成长赛道筹码进一步拥挤。在当前市场风格极致分化的环境下,建议关注景气扩散的机会,如:军工(事件驱动+业绩高增长)、计算机(北上资金连续两个月增配)。八月份的流动性缺口有望平稳过渡。风格方面,“硬科技”相关产业链具备政策支持,同时也是公募基金调仓增配方向,但热门赛道筹码拥挤,且相关板块前期涨幅过快,后市波动或加剧,建议投资者合理降低预期收益,关注景气扩散的机会。
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