山证热点:热点大面积退潮
摘要: 走势回顾:早间指数小幅低开后震荡下行,午后指数维持低位震荡,钒电池、汽车板块走弱,近期强势股普遍回调。截至收盘,沪指跌0.60%,深证成指跌0.83%,创业板指跌1.18%。
走势回顾:
早间指数小幅低开后震荡下行,午后指数维持低位震荡,钒电池、汽车板块走弱,近期强势股普遍回调。截至收盘,沪指跌0.60%,深证成指跌0.83%,创业板指跌1.18%。行业来看,电力设备及新能源(-2.82%)、汽车(-2.46%)和通信(-1.85%)领跌;房地产(+1.16%)、家电(+0.84%)和煤炭(+0.83%)则领涨今日。总体上个股跌多涨少,两市超3000 只个股下跌。沪深两市今日成交额8622 亿,较上个交易日缩量792 亿,北向资金净流出33.85 亿元。
市场焦点:
板块来看,猴痘防治概念、家居、房地产、电池回收等板块涨幅居前,消息面上,世界卫生组织7 月23 日宣布,在多个国家和地区发生的猴痘疫情构成“国际关注的突发公共卫生事件”。“国际关注的突发公共卫生事件”
是世卫组织发布的最高级别警报,也意味着目前新冠疫情和猴痘疫情同时处于这一警报级别,下跌方面,钒电池、光伏、汽车整车、电力设备跌幅居前。热点延续角度,今日涨停较多的热门板块主要是新能源、大科技和大消费。全天涨停不到40 家,连板仅10 家,前期热点大面积退潮,且板块内进一步高低切换,个股最高连板数量降至3 个。市场弱势情况下消费、医药关注度上升,大科技16 涨停3 连板,医药和消费14 涨停2 连板,有继续上升的空间。我们认为,今日拉升的个股主要集中在医药和消费板块,偏防御性质,整体前期涨幅偏小,有补涨需求。这也间接说明,资金开始产生畏高情绪,部分赛道板块已经过于拥挤,资金出现分歧。
自7 月初开始,我们一直坚持认为,A 股中长期看有收获结构性行情的基础,但短期来看,市场调整压力加大,当前更是已经进入调整阶段,连续三日的缩量调整说明市场情绪仍处于下行阶段。中美利差的收窄甚至倒挂可能不利于分母端,进而使A 股承压,美股在后续过程中的承压下行、美国经济数据恶化、非美央行尤其是欧洲央行也开启紧缩或会使市场风险偏好走低,进而进一步加剧A 股下行压力。疫情反反复复和房地产断贷风波推动A 股逐渐震荡走弱;政策端,猪价受前期政策影响快速上涨带来一波联动行情,带来一定的CPI 上行压力,货币政策持续放松受限。我们建议重点关注和布局盈利能力强、具有较优防御能力及估值修复空间的大盘价值股和行业龙头,同时,随着中报预期的逐渐明朗,高成长的新能源和军工等板块仍可以持续关注。
风险提示:全球经济衰退,美联储紧缩加码,疫情扩散风险。
疫情,电池