11月20日晚间重要行业研究汇总(附股)
摘要: 电气设备:新能源汽车补贴调整关注5股高端乘用车产业链和高镍三元方向有望受益于政策调整,上游资源长期看具备战略配置价值,重点关注锂和钴,如天齐锂业、赣锋锂业、华友钴业(有色行业覆盖)等,推荐三元钴前驱体
电气设备:新能源汽车补贴调整 关注5股
高端乘用车产业链和高镍三元方向有望受益于政策调整,上游资源长期看具备战略配置价值,重点关注锂和钴,如天齐锂业(002466) 、 赣锋锂业(002460) 、 华友钴业(603799)(有色行业覆盖)等,推荐三元钴前驱体的合纵科技(300477);中游中期看好高镍正极和电解液龙头, 当升科技(300073) 、 天赐材料(002709) ;同时继续关注汽车电子领域: 超声电子(000823) 、 顺络电子(002138) 、 法拉电子(600563) (电子行业覆盖)……
农林牧渔:关注春节前猪价上涨 看好2股
投资建议:最新的CPIPPI数据超市场预期,通胀预期升温,市场对农业关注度提高。在此背景下,我们建议关注苏垦农发(601952),长期业绩驱动来自于土地流转及粮食涨价,短期或受年底土地流转、农产品(000061)质量优化政策催化,且股价回落至前期低位,2018PE为21倍。同时我们推荐受益于规模户产能扩张、渠道下沉的生物股份(600201)。此外,生猪价格的逐步回暖或提高市场对生猪板块的参与热情,建议关注牧原股份(002714) 、温氏股份(300498)……
新能源:新能源车短期或将迎抢装 关注6股
投资建议:主线一:乘用车性价比。“性”:提高续航里程,高能量密度和轻量化是关键,重点推荐杉杉股份(600884) (三元正极+硅炭负极)、当升科技(三元正极)、诺德股份(600110)(铜箔紧缺+6μ轻量化);“价”:电池龙头降本显着市占率提升,重点推荐国轩高科(002074)和亿纬锂能(300014) ;主线二:中国主战场明确,外资厂商国内建厂有望提速,建议关注热门产业链。特斯拉产业链:重点推荐宏发股份(600885) 、科达利(002850)、旭升股份(603305);北汽新能源产业链:麦格米特(002851)(乘用车电控);主线三:物流车“承上启下”的投资机会,重点推荐蓝海华腾(300484)、方正电机(002196) ……
交通运输:核心空港迎来供需大逆转 关注7股
交运行业策略我们近期重点推荐核心空港供需逆转带来的投资机会,长期推介以物流供应链和快递为核心的新经济成长股,关注央企改革推进。长期推介组合:中国国航(601111) 、南方航空(600029) 、东方航空(600115) 、大秦铁路(601006) 、广深铁路(601333) 、铁龙物流(600125) 、传化智联(002010)、外运发展(600270) 、中储股份(600787) 、顺丰控股(002352)、韵达股份(002120)、跨境通(002640)……
机械设备:工程机械持续高增长 关注7股
2017年1-10月挖掘机累计销量达到突破11万,同比涨幅达 98%,我们判断,照此趋势,11月销量同比增速仍然能够达到80%左右, 2017全年有望实现80%左右的高增长,全年有望达12.7万台销量。1。推荐组合:先导智能(300450)、 晶盛机电(300316) 、 振华重工(600320) 、 中集集团(000039) 、 精测电子(300567)、三一重工(600031) 、科恒股份(300340) 、 康尼机电(603111) 、 浙江鼎力(603338) 、弘亚数控(002833)……
电力设备:特斯拉Semi发布-171117 关注4股
投资建议:特斯拉纯电半挂重卡Semi发布,验证快充、长续航、重载物流车型的发展成为可能,且全生命周期使用成本较传统燃油车型更低,国内新能源专用车产业也将发展中等以上负荷车型。国内纯电专用车三元渗透率快速提升至60%,三元电池高能量密度优势在乘用车领域更加明显。建议关注国内三元材料龙头杉杉股份,持续加码专用车领域客户布局的动力电池新秀鹏辉能源(300438)……
机械设备:继续关注强周期板块 看好8股
建议关注相关标的: 三一重工、 恒力液压、 中国中车(601766)、 康尼机电、 郑煤机(601717) 、 杭氧股份(002430) 、 杰瑞股份(002353) 、 四方冷链(603339)、 晶盛机电……
计算机行业:人工智能主线依旧值得期待 关注5股
人工智能是当前政策面最优的产业之一,相比其他产业,人工智能政策面催化极为密集。如上周国家公布首批新一代人工智能开放创新平台名单(bat 和科大讯飞(002230) 四个平台)、上海公布‘人工智能将成上海新增长点 2020 年产业规模要超千亿元’。预计后续政策催化仍将密集持续。人工智能建议关注标的:科大讯飞(智能语音)、中科创达(300496)(操作系统)、工大高新(600701) (人脸识别)、中科曙光(603019) (芯片+AI 服务器)、四维图新(002405) (无人驾驶)……
纺织服装:双节叠加下复苏明显 关注5股
持续关注的投资主线:1)提升行业效率的新模式:南极电商(002127)、跨境通、开润股份(300577)、搜于特(002503) ;2)效率提升的品牌龙头:太平鸟(603877)、歌力思(603808)、安正时尚(603839);3)制造业水准全球领先,配置龙头:华孚时尚、江苏国泰(002091) ;4)绝对低估值优质个股:森马服饰(002563) 、 海澜之家(600398) 、 富安娜(002327) 、航民股份(600987) 、鲁泰 A、联发股……
建材行业:继续重点关注专业工程 看好6股
建筑核心标的: 金螳螂(002081)、中设集团(603018)、中国化学(601117) 、葛洲坝(600068) ,关注国际专业工程龙头标的。 建材核心标的:兔宝宝(002043)、中国巨石(600176)、旗滨集团(601636) 、菲利华(300395) 、北新建材(000786) 、东方雨虹(002271) 、伟星新材(002372) 。 2018 年建材板块除核心推荐外可关注再升科技(603601)、海螺水泥(600585) 、塔牌集团(002233) …… :
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